期初

業(yè)務 1、支付租房押金

業(yè)務 2、購買辦公用品

業(yè)務 3、預付科技園房租

業(yè)務 4、收到躉交壽險保費

業(yè)務 5、確認保費收入

業(yè)務 6、退回暫收保費

業(yè)務 7、收到壽險保費

業(yè)務 8、確認保費收入

業(yè)務 9、報銷餐費

業(yè)務 10、員工借款

業(yè)務 11、提取備用金

業(yè)務 12、支付裝修款

業(yè)務 13、報銷差旅費

業(yè)務 14、反沖上月計提的未決賠款準備金、未到期責任準備金、長期健康險準備金、壽險責任準備金

業(yè)務 15、確認保費收入

業(yè)務 16、報銷油費

業(yè)務 17、購入物料用品

業(yè)務 18、領用物料用于獎勵代理人

業(yè)務 19、確認寬限期內保費收入

業(yè)務 20、收到寬限期保費

業(yè)務 21、確認給付滿期金和死亡給付金

業(yè)務 22、支付理賠款

業(yè)務 23、支付清潔費

業(yè)務 24、報銷修理費

業(yè)務 25、報銷租車費

業(yè)務 26、報銷宣傳費

業(yè)務 27、支付上月工資

業(yè)務 28、計提社保、公積金

業(yè)務 29、繳納社保、公積金

業(yè)務 30、發(fā)生交通費

業(yè)務 31、發(fā)生業(yè)務招待費

業(yè)務 32、支付員工墊付款

業(yè)務 33、支付培訓費

業(yè)務 35、確認保單質押貸款利息收入

業(yè)務 36、繳納上月個稅、增值稅及附加稅

業(yè)務 37、收回保單質押貸款本息

業(yè)務 38、報銷入職體檢費

業(yè)務 39、報銷安全防衛(wèi)費

業(yè)務 40、支付員工培訓費

業(yè)務 41、支付代理人傭金

業(yè)務 42、支付水電費

業(yè)務 43、報銷保單體檢費

業(yè)務 44、支付采購電腦設備款

業(yè)務 45、預付科技園物業(yè)費

業(yè)務 46、報銷快遞費

業(yè)務 47、支付電信費

業(yè)務 48、報銷攝像頭費用

業(yè)務 49、支付打印機租賃費

業(yè)務 50、計提本月固定資產折舊

業(yè)務 51、本月攤銷

業(yè)務 52、扣銀行賬戶管理費

業(yè)務 53、支付公告費

業(yè)務 54、收到業(yè)務員押金

業(yè)務 55、退離職押金

業(yè)務 56、計提壽險責任準備金、未到期責任準備金、未決賠款準備金、長期健康險責任準備金

業(yè)務 57、確認當期未開票保費收入

業(yè)務 58、本期進項稅免稅轉出

業(yè)務 59、計算本月增值稅

業(yè)務 60、計提公司增值稅附加及印花稅

業(yè)務 61、計提傭金

業(yè)務 62、計提本月工資

利潤表

資產負債表