期初

業(yè)務(wù)1、支付公司人員聚餐費(fèi)用

業(yè)務(wù)2、取得短期借款

業(yè)務(wù)3、計提2023年年終獎

業(yè)務(wù)4、取得土地使用權(quán)

業(yè)務(wù)5、發(fā)放年終獎

業(yè)務(wù)6、支付堪地費(fèi)

業(yè)務(wù)7、支付設(shè)計費(fèi)

業(yè)務(wù)8、預(yù)付工程款

業(yè)務(wù)9、支付工程款

業(yè)務(wù)10、支付圖文印刷費(fèi)

業(yè)務(wù)11、發(fā)放2024年1月工資

業(yè)務(wù)12、計提社保、公積金

業(yè)務(wù)13、繳納2024年2月的社保和公積金

業(yè)務(wù)14、繳納2024年1月增值稅和附加稅

業(yè)務(wù)15、繳納2024年1月個人所得稅

業(yè)務(wù)16、支付宣傳費(fèi)

業(yè)務(wù)17、繳納保證金

業(yè)務(wù)18、張欣報銷招待費(fèi)

業(yè)務(wù)19、報銷快遞費(fèi)

業(yè)務(wù)20、預(yù)付第二期拍攝費(fèi)

業(yè)務(wù)21、支付道具制作費(fèi)

業(yè)務(wù)22、惜文報銷差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)23、收到投放廣告費(fèi)

業(yè)務(wù)24、支付法律顧問費(fèi)

業(yè)務(wù)25、確認(rèn)收入

業(yè)務(wù)26、預(yù)付第三期拍攝費(fèi)

業(yè)務(wù)27、收到廣告承包款

業(yè)務(wù)28、支付拖車費(fèi)

業(yè)務(wù)29、行政部報銷公司電話費(fèi)

業(yè)務(wù)30、支付印制名片費(fèi)用

業(yè)務(wù)31、聘用安保人員

業(yè)務(wù)32、支付員工檢查費(fèi)

業(yè)務(wù)33、支付交流會費(fèi)用

業(yè)務(wù)34、支付場景基地監(jiān)理費(fèi)

業(yè)務(wù)35、支付培訓(xùn)費(fèi)

業(yè)務(wù)36、懷亦報銷市內(nèi)交通費(fèi)

業(yè)務(wù)37、支付編劇費(fèi)用

業(yè)務(wù)38、支付跟拍導(dǎo)演酬勞

業(yè)務(wù)39、支付超市租賃費(fèi)

業(yè)務(wù)40、支付酬勞費(fèi)

業(yè)務(wù)41、支付攝像機(jī)租金

業(yè)務(wù)42、租用鼓風(fēng)機(jī)兩臺

業(yè)務(wù)43、支付殺青慶功宴

業(yè)務(wù)45、收取誠意金

業(yè)務(wù)46、出售《購物狂》節(jié)目版權(quán)

業(yè)務(wù)47、結(jié)轉(zhuǎn)《購物狂》成本

業(yè)務(wù)48、退還誠意金

業(yè)務(wù)49、退還冠名費(fèi)

業(yè)務(wù)50、支付違約賠償金

業(yè)務(wù)51、轉(zhuǎn)讓股份

業(yè)務(wù)52、購買起重機(jī)、滅火器

業(yè)務(wù)53、提現(xiàn)

業(yè)務(wù)54、支付門鎖修理費(fèi)

業(yè)務(wù)55、支付場景基地水費(fèi)

業(yè)務(wù)56、支付工程款

業(yè)務(wù)57、支付車輛保養(yǎng)費(fèi)

業(yè)務(wù)58、購買辦公用品

業(yè)務(wù)59、支付剩余工程安裝款

業(yè)務(wù)60、支付清運(yùn)費(fèi)

業(yè)務(wù)61、確認(rèn)廣告代理成本

業(yè)務(wù)62、預(yù)付《時光》全國宣傳費(fèi)用

業(yè)務(wù)63、支付綠植租金

業(yè)務(wù)64、購入材料

業(yè)務(wù)65、攤銷費(fèi)用

業(yè)務(wù)66、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅

業(yè)務(wù)67、計提本月附加稅、印花稅

業(yè)務(wù)68、計提2月工資

業(yè)務(wù)69、計提無形資產(chǎn)攤銷

業(yè)務(wù)70、在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

業(yè)務(wù)71、支付利息

業(yè)務(wù)72、計提本月折舊

業(yè)務(wù)73、結(jié)轉(zhuǎn)損益

利潤表

資產(chǎn)負(fù)債表