期初

業(yè)務1、惜文報銷差旅費

業(yè)務2、支付景觀設計相關(guān)費用

業(yè)務3、收到廣告代理費

業(yè)務4、取得借款

業(yè)務5、購入玻璃彈珠

業(yè)務6、購入泡沫粒

業(yè)務7、結(jié)算道具制作費

業(yè)務8、租用巨型機器人

業(yè)務9、景觀設計完畢

業(yè)務10、預付剩余拍攝費

業(yè)務11、《時光》拍攝完畢

業(yè)務12、電影全國宣傳

業(yè)務13、制作電影廣告板

業(yè)務14、支付預告片播放費

業(yè)務15、訂制電影公仔

業(yè)務16、結(jié)轉(zhuǎn)《時光》電影成本

業(yè)務17、銷售電影公仔

業(yè)務18、結(jié)轉(zhuǎn)公仔銷售成本

業(yè)務19、支付車輛加油費

業(yè)務20、報銷話費

業(yè)務21、張忠報銷招待費

業(yè)務22、購買迷你加濕器

業(yè)務23、季風報銷交通費

業(yè)務24、維修空調(diào)

業(yè)務25、發(fā)放2月工資

業(yè)務26、計提3月社保、公積金

業(yè)務27、繳納3月社保、公積金

業(yè)務28、繳納2月稅費

業(yè)務29、支付殺蟲消毒費

業(yè)務30、支付審計費

業(yè)務31、支付印刷費

業(yè)務32、收到廣告代理費

業(yè)務33、收到預付款

業(yè)務34、收到退還的保證金

業(yè)務35、支付貸款利息

業(yè)務36、收到利息

業(yè)務37、購買財務單據(jù)

業(yè)務38、支付標書制作費

業(yè)務39、收到車輛刮擦賠償款

業(yè)務40、收踏青活動策劃費

業(yè)務41、支付活動定金

業(yè)務42、為踏青活動購買物料

業(yè)務43、聘請校園歌手

業(yè)務44、踏青活動領(lǐng)用物料

業(yè)務45、支付游戲樂園租金

業(yè)務46、提現(xiàn)

業(yè)務47、取得《時光》票房收入

業(yè)務48、租用活動舞臺

業(yè)務49、聘用安保人員

業(yè)務50、聘用攝像師

業(yè)務51、收到退還演出費

業(yè)務52、結(jié)算場地租賃費

業(yè)務53、收到結(jié)算款

業(yè)務54、探望校園歌手

業(yè)務55、支付法律顧問費

業(yè)務56、確認收入

業(yè)務57、計提折舊

業(yè)務58、收到廣告承包款

業(yè)務59、支付電影編劇費用

業(yè)務60、收到借款利息

業(yè)務61、支付電影采景費用

業(yè)務62、支付銀行手續(xù)費

業(yè)務63、支付電影導演酬勞

業(yè)務64、收到政府獎勵

業(yè)務65、支付攝像機租賃費用

業(yè)務66、采購物件

業(yè)務67、支付入鏡人員酬勞

業(yè)務68、支付古宅租賃費用

業(yè)務69、愛心捐贈

業(yè)務70、支付攝像機支架款

業(yè)務71、支付廣西拍攝費用

業(yè)務72、支付特殊聲音采集費用

業(yè)務73、計提3月工資

業(yè)務74、確認廣告代理成本

業(yè)務75、攤銷費用

業(yè)務76、計提本月無形資產(chǎn)的攤銷

業(yè)務77、結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅

業(yè)務78、計提附加稅、印花稅

業(yè)務79、結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本

業(yè)務81、計提第一季度企業(yè)所得稅

業(yè)務82、結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅

利潤表

資產(chǎn)負債表