期初

業(yè)務(wù)1、預(yù)付審計軟件款

業(yè)務(wù)2、法規(guī)處借現(xiàn)金

業(yè)務(wù)3、辦公室報飲用水

業(yè)務(wù)4、支付勞務(wù)費

業(yè)務(wù)5、支付取暖費

業(yè)務(wù)6、支付審計公告快遞費

業(yè)務(wù)7、支付審計公告印刷費

業(yè)務(wù)8、支付電話費

業(yè)務(wù)9、提現(xiàn)

業(yè)務(wù)10、支付辦公室寬帶費

業(yè)務(wù)11、報銷U盤款

業(yè)務(wù)12、支付11月電費

業(yè)務(wù)13、計提單位保險、公積金

業(yè)務(wù)14、計提12月份工資

業(yè)務(wù)15、發(fā)放12月工資

業(yè)務(wù)16、繳納社保及公積金

業(yè)務(wù)17、繳納個人所得稅

業(yè)務(wù)18、不動產(chǎn)出租

業(yè)務(wù)19、法規(guī)處報差旅費

業(yè)務(wù)20、支付業(yè)務(wù)餐費

業(yè)務(wù)21、支付車輛保險費

業(yè)務(wù)22、支付車輛維修費

業(yè)務(wù)23、加油卡充值

業(yè)務(wù)24、租金上繳入庫

業(yè)務(wù)25、支付審計軟件尾款

業(yè)務(wù)26、預(yù)付別克商務(wù)購置款

業(yè)務(wù)27、發(fā)放購房補(bǔ)貼

業(yè)務(wù)28、慰問我局幫扶對象

業(yè)務(wù)29、支付咨詢費

業(yè)務(wù)30、報銷維修費

業(yè)務(wù)31、支付會議費

業(yè)務(wù)32、支付組宣處培訓(xùn)費

業(yè)務(wù)33、支付上級工會經(jīng)費

業(yè)務(wù)34、支付工作餐費

業(yè)務(wù)35、報銷過路費、停車費

業(yè)務(wù)36、支付辦公樓粉刷費

業(yè)務(wù)37、支付搬運費

業(yè)務(wù)38、購買椅子

業(yè)務(wù)39、支付車輛尾款

業(yè)務(wù)40、將別克車調(diào)撥給密云縣審計局

業(yè)務(wù)42、發(fā)放受托保管慰問品

業(yè)務(wù)43、報廢投影儀

業(yè)務(wù)44、確認(rèn)報廢投影儀

業(yè)務(wù)45、投影儀殘值處置收入

業(yè)務(wù)46、投影儀殘值收入上繳國庫

業(yè)務(wù)47、盤虧現(xiàn)金

業(yè)務(wù)48、批準(zhǔn)盤虧現(xiàn)金

業(yè)務(wù)49、出納賠款

業(yè)務(wù)50、公務(wù)用車加油

業(yè)務(wù)51、購入抗震救災(zāi)儲備物資

業(yè)務(wù)52、定做工作服

業(yè)務(wù)53、發(fā)放救濟(jì)費

業(yè)務(wù)54、支付路燈款

業(yè)務(wù)55、分期付款購入

業(yè)務(wù)56、計提12月固定資產(chǎn)折舊

業(yè)務(wù)57、計提12月無形資產(chǎn)攤銷

業(yè)務(wù)58、償還雅士利家具公司家具價款

業(yè)務(wù)59、發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)貼

業(yè)務(wù)60、臨時工工資

業(yè)務(wù)61、發(fā)放先進(jìn)人員獎勵金

業(yè)務(wù)62、向?qū)徲嬛行膿苜Y金

業(yè)務(wù)63、銀行收到利息收入

業(yè)務(wù)64、收到退回軟件款

業(yè)務(wù)65、財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)66、利息收入結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)67、業(yè)務(wù)活動費用結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)68、資產(chǎn)處置費用結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)69、結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余

業(yè)務(wù)70、結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余分配、無償調(diào)撥凈資產(chǎn)

收入費用表

資產(chǎn)負(fù)債表