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當(dāng)我們處理供應(yīng)商之間的材料往來的業(yè)務(wù)時，供應(yīng)商有時會要求先打款后發(fā)貨的，這個時候會計人員就會根據(jù)業(yè)務(wù)編制預(yù)付單據(jù)來做賬，但有時也會出現(xiàn)退回的情況，因為后續(xù)沒有需求不需要此材料了，那么用用友t3期初預(yù)付款退回要怎么操作處理呢?接下來就讓小編帶大家一起去了解一下，希望小編的介紹可以幫到大家。

T3期初預(yù)付款退回如何處理

T3期初預(yù)付款退回的業(yè)務(wù)處理

【問題現(xiàn)象】

7月份開始使用T3軟件，6月份在供應(yīng)商A有一筆5000元的預(yù)付款，后續(xù)跟該供應(yīng)商沒有往來業(yè)務(wù)，需要退回，在T3軟件怎么操作?

適用版本：T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版

【解決方案】

(1)點擊“總賬”—“設(shè)置”--“期初余額”，在預(yù)付賬款和期初余額交叉列雙擊，點擊“增加”，錄入預(yù)付款5000元，選擇供應(yīng)商A

(2)打開采購模塊，點擊“供應(yīng)商往來”—“供應(yīng)商往來期初”，選擇“預(yù)付款”

(3)打開采購管理模塊，點擊“收款結(jié)算”，在供應(yīng)商選擇供應(yīng)商A，點擊“切換”--“增加”，輸入結(jié)算方式和金額，點擊“保存”之后點擊“核銷”

(4)對上述核銷單據(jù)進(jìn)行制單，打開核算管理模塊，點擊“供應(yīng)商往來制單”—“核銷制單”

以上就是關(guān)于用友t3期初預(yù)付款退回要怎么操作處理的詳細(xì)內(nèi)容，不會處理此類操作的可以參考上文的說明來進(jìn)行處理。理論結(jié)合實踐才能更好的掌握，在實操中有明白的可以咨詢我們會計教練的老師，老教師為你解疑答惑，也可以領(lǐng)取文中的卡片資料。