發(fā)布時間:2022-03-23 10:01來源:會計教練
關(guān)注公眾號我們使用軟件處理企業(yè)的業(yè)務(wù),對企業(yè)的原材料倉庫查詢時可以以單據(jù)日期為依據(jù),進行核算結(jié)存時會發(fā)現(xiàn)收發(fā)存匯表的數(shù)據(jù)不相同,那我們就看是不是記賬日期有誤,具體要怎么解決,就看小編為大家?guī)淼挠糜裻3核算與庫存收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致如何操作的文章,在這篇文章中為大家詳細講解了內(nèi)容,一起來看看吧!
【問題現(xiàn)象】
查詢7月底中原材料倉庫的結(jié)存時,核算和庫存的收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致.
核算模塊查詢:
庫存模塊查詢:
【原因分析】
首先,查詢的是核算模塊和庫存模塊的收發(fā)存匯總表,由于庫存模塊查詢的時候是以單據(jù)日期為依據(jù),所以在核算查詢的時候一定要選擇的是單據(jù)日期,不能是記賬日期。
對比兩張表的結(jié)存數(shù)發(fā)現(xiàn)核算模塊結(jié)存數(shù)量多出了140,而核算模塊收入件數(shù)是0,庫存模塊收入件數(shù)是140,所以從此入手查詢原因。
核算模塊查詢:
庫存模塊查詢:
【解決方案】
1、首先查看收發(fā)存匯總表,查詢有入庫件數(shù)的存貨,發(fā)現(xiàn)有入庫件數(shù)的存貨為05103069和存貨05103070.
2、查詢庫存模塊存貨編號為05103069的出入庫流水賬,發(fā)現(xiàn)此存貨有兩張采購入庫單,但是合計入庫數(shù)量70,入庫件數(shù)反而是0。
3、查詢這兩張采購入庫單,發(fā)現(xiàn)有問題的這兩個存貨05103069和05103070都在這張單據(jù)上,并且在這張入庫單上數(shù)量是空的,該張單據(jù)已結(jié)算,但是無法聯(lián)查到采購發(fā)票和采購結(jié)算單。
4、連查到采購訂單,發(fā)現(xiàn)訂單上這兩個存貨的數(shù)量就是0,可以聯(lián)查到發(fā)票號是:00034683
5、對有問題的這個年度執(zhí)行以下語句,刪除收發(fā)記錄子表、收發(fā)記錄主表以及存貨核算存貨明細賬表中的記錄。
6、登陸T3軟件,刪除這張00034683發(fā)票,然后再刪除20140527b這張采購訂單。刪除完畢后重新查詢,核算和庫存的收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)一致,刪除那張訂單按照正確數(shù)量填寫重新錄入即可。
查詢庫存的收發(fā)存匯總表:
查詢核算的收發(fā)存匯總表:
用友t3核算與庫存收發(fā)存匯總表結(jié)存數(shù)不一致如何操作,在這篇文章中已經(jīng)為大家講述完畢了,不知道各位在看完本篇會不會解決此類問題了,對于文中的問題還有什么不懂的地方可以咨詢我們的在線老師和領(lǐng)取文中的軟件卡片。
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