發(fā)布時(shí)間:2022-04-06 10:21來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)我們?cè)谑褂密浖^(guò)程中,會(huì)遇到關(guān)于單據(jù)記賬錯(cuò)誤和發(fā)出成本單價(jià)異常以及單機(jī)記賬失敗等情況,這些也是在我們?cè)谔幚頃r(shí)常見(jiàn)的一些問(wèn)題,對(duì)一些財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)也是比較棘手的,那小編就對(duì)此進(jìn)行了講解,還補(bǔ)充了成本核算時(shí)一些常見(jiàn)的數(shù)據(jù)表,想知道的請(qǐng)看用友t3上單據(jù)記賬成本核算有哪些疑難問(wèn)題的文章,希望對(duì)你們有所幫助!
一、常見(jiàn)問(wèn)題:
使用軟件的過(guò)程中,會(huì)遇到關(guān)于單據(jù)記賬錯(cuò)誤、成本單價(jià)異常、核算成本處理出錯(cuò)等問(wèn)題,如:
· 正常單據(jù)記賬時(shí),須手工錄入單價(jià)
· 正常單據(jù)記賬,出庫(kù)單藍(lán)色顯示,顯示不可記賬
· 發(fā)出成本單價(jià)計(jì)算異常
· 取消月末處理,提示數(shù)據(jù)不匹配,提示錯(cuò)誤“13”
· 正常單據(jù)記賬,選擇入庫(kù)單,提示單據(jù)記賬失敗
二、成本核算主要涉及的數(shù)據(jù)表:
涉及的表有存貨明細(xì)賬(Ia_Subsidiary)、存貨總賬(Ia_summary)、輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表(IA_ValuationAss)、個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(IA_Individual)
其中輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表(Ia_ValuationAss)主要對(duì)應(yīng)于先進(jìn)先出法進(jìn)行核算成本的倉(cāng)庫(kù),在軟件中可以查詢“核算”模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”進(jìn)行先進(jìn)先處法成本的對(duì)照
個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(Ia_Individual)主要對(duì)應(yīng)于個(gè)別計(jì)價(jià)法進(jìn)行核算成本的倉(cāng)庫(kù),在軟件中,也可以查詢“核算”模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”進(jìn)行個(gè)別計(jì)價(jià)法成本的對(duì)照。
· 存貨明細(xì)賬(Ia_subsidiary)
應(yīng)該關(guān)注的是此表的bRdflag、ID、ValueID、JustID、cInvHead、iOutCost、iAOutPrice、bFlag、cPZid。
· bRdflag—收發(fā)標(biāo)志,表示是入庫(kù)記錄還是出庫(kù)記錄,1表示入庫(kù),0表示出庫(kù);
在查詢或者編寫(xiě)一些SQL語(yǔ)句來(lái)查詢本期某存貨收入或發(fā)出的金額時(shí),這個(gè)字段就是一個(gè)首要的判斷條件。
· ID—收發(fā)記錄子表(RdRecords)的AutoID,ValueID—輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表的AutoID, JustID—調(diào)整單子表AutoID
如果要從數(shù)據(jù)庫(kù)里修改一些存貨的數(shù)據(jù),就要記好各表的關(guān)聯(lián),以免出現(xiàn)只修改了部分?jǐn)?shù)據(jù)表,而引發(fā)更錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
· cInvHead—存貨科目
在用友通的版本中,由于軟件已經(jīng)取消了核算和總賬對(duì)賬的功能,所以它的意義可以認(rèn)為不太大,但是在財(cái)務(wù)通系列版本(包括財(cái)務(wù)通821、財(cái)務(wù)通2005)中,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),和它關(guān)系比較大,尤其是存貨期初缺錄存貨科目,更會(huì)導(dǎo)致以后對(duì)賬一直都不會(huì)再對(duì)上,除非更改數(shù)據(jù)庫(kù)。
· iOutCost—發(fā)出單價(jià),iAOutPrice—發(fā)出金額
除了全月平均法,其他核算成本的方法的倉(cāng)庫(kù),發(fā)出記錄在存貨明細(xì)賬中,它們都應(yīng)該有數(shù)字,哪怕是0,而不能同時(shí)為NULL,對(duì)于全月平均法核算成本的倉(cāng)庫(kù),則月末處理之后,它們不能同時(shí)為NULL。
· bFlag—暫估標(biāo)志。
此字段有個(gè)值。0—表示此記錄既不是暫估,也不是報(bào)銷(xiāo),如由其他入庫(kù)單,產(chǎn)成品入庫(kù)單形成的入庫(kù)記錄;1—表示此記錄為暫估記錄,即此記錄由采購(gòu)入庫(kù)單形成,而且在單據(jù)記賬時(shí),未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算;2—表示此記錄為報(bào)銷(xiāo)記錄,即記賬前,此記錄已經(jīng)做了采購(gòu)結(jié)算。(暫估成本處理也是記賬的操作,所以暫估處理形成的回沖單,它的此標(biāo)志都是報(bào)銷(xiāo))
· cPZid—憑證線索號(hào)
表示此記錄制單與否,如果為NULL值,表示未制單,在核算購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單界面可以選擇它,并進(jìn)行制單操作;如果不是NULL,那么它將和憑證表(Gl_accvouch)的ioutno_id 相對(duì)應(yīng)。
· 存貨總賬(Ia_Summary)
需要注意的是,存貨總賬中,對(duì)于同一存貨同一倉(cāng)庫(kù)同一月份,只能有一條記錄,且不應(yīng)該有大于當(dāng)前處理月份的存貨總賬記錄。
· 計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表( IA_ValuationAss )、個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表( IA_Individual )
這兩個(gè)表比較簡(jiǎn)單,參照數(shù)據(jù)字典不難理解,而且也可以在軟件中,參照核算模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”來(lái)進(jìn)行理解;
之所以在這里提這兩個(gè)表,是因?yàn)槠渌某杀竞怂惴椒?移動(dòng)平均、全月平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法),一般單據(jù)記賬時(shí),寫(xiě)的表只有兩個(gè),即存貨總賬(Ia_Summary)和存貨明細(xì)賬(Ia_Subsidiary),而個(gè)別計(jì)價(jià)法和先進(jìn)先出/后進(jìn)先出法核算成本,則還會(huì)分別再寫(xiě)另外的一個(gè)表。在已錄入單據(jù),但是沒(méi)記賬前,要修改存貨明細(xì)賬和存貨總賬時(shí),除了要修改那兩個(gè)表之外,還有注意計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表(ia_valuationass)和個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(ia_individual)的變化!
接下來(lái),用幾個(gè)常見(jiàn)的例子,來(lái)了解一下用友通成本核算出現(xiàn)狀況時(shí),處理狀況的思路!
案例一、
在存貨總賬中增加11倉(cāng)庫(kù)04001的一條6月份的記錄
填寫(xiě)一張新的入庫(kù)單,之后再進(jìn)行記賬,就可以發(fā)現(xiàn)下面的現(xiàn)象
案例二、
修改存貨明細(xì)賬中,11倉(cāng)庫(kù)1101存貨1號(hào)出庫(kù)單記錄的iOutCost和iAOutPrice為NULL,如下:
再進(jìn)進(jìn)入核算模塊,取消11倉(cāng)庫(kù)6月份的月末處理時(shí),會(huì)出現(xiàn)如下錯(cuò)誤
綜上所述,用友t3上單據(jù)記賬成本核算有哪些疑難問(wèn)題的知識(shí)到這里結(jié)束了,對(duì)小編講解的問(wèn)題和解決辦法有什么疑問(wèn)的就咨詢?cè)诰€會(huì)計(jì)老師,或者有什么其他問(wèn)題的也可以留言告訴小編,都會(huì)為大家進(jìn)行一一解答的。
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