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現(xiàn)在企業(yè)都會使用財(cái)務(wù)軟件來處理企業(yè)的業(yè)務(wù)，對發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)在相應(yīng)的模塊進(jìn)行處理，當(dāng)我們做賬完成后發(fā)現(xiàn)采購系統(tǒng)和核算系統(tǒng)上暫估材料的結(jié)存數(shù)量和金額不一樣時，就要看看是不是這兩張表的取數(shù)數(shù)據(jù)不同或者統(tǒng)計(jì)口徑不同，具體怎么處理，用友t3上采購暫估入庫余額表和核算暫估材料余額表不一致要怎么處理的文這講解了，敬請閱讀學(xué)習(xí)。

T3 采購系統(tǒng)和核算系統(tǒng)上暫估材料余額表不一致如何操作

【問題現(xiàn)象】采購系統(tǒng)的暫估入庫余額表和核算系統(tǒng)的暫估材料余額表本期結(jié)存數(shù)量和金額不一致，為什么?

【問題分析】這兩張表統(tǒng)計(jì)取數(shù)的數(shù)據(jù)表不一致，統(tǒng)計(jì)口徑也不一致。

1、取數(shù)數(shù)據(jù)表不同：

采購系統(tǒng)暫估入庫余額表從rdrecords(收發(fā)記錄子表)和pursettlevouchs(采購結(jié)算單子表)取數(shù);

核算系統(tǒng)暫估材料余額表從ia_subsidiary(存貨核算存貨明細(xì)賬)中取數(shù)。

2、統(tǒng)計(jì)口徑不同：

采購暫估：采購暫估入庫余額表判斷“暫估”時，只以采購入庫單是否結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)，如果采購入庫單未結(jié)算，即認(rèn)為暫估。

核算暫估：未結(jié)算的采購入庫單在核算模塊記賬，即認(rèn)為暫估記賬。

【解決方案】

將該條采購入庫記錄在核算模塊做正常單據(jù)記賬后，在查看暫估入庫余額表和暫估材料余額表。

記賬后查看兩表：

如果采購系統(tǒng)暫估入庫余額表和核算模塊暫估材料余額表對不上，排查一下原因：

1、采購有未結(jié)算采購入庫單，采購統(tǒng)計(jì)為暫估;核算未對該入庫單記賬，核算部統(tǒng)計(jì)成暫估;

2、核算已暫估記賬的采購入庫單，發(fā)票到并與采購入庫單結(jié)算，采購減少暫估數(shù)量;單核算并未進(jìn)行暫估處理，核算系統(tǒng)仍統(tǒng)計(jì)為暫估;

例：案例中采購入庫單8月到票結(jié)算，但未進(jìn)行暫估處理;

查詢兩表：

未防止查詢上述兩表出現(xiàn)結(jié)存數(shù)量和金額不一致的情況，在軟件中應(yīng)注意一下操作：

【解決方案】

1、本月采購入庫單，核算系統(tǒng)全部記賬;

2、月末結(jié)算前，一定要進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理;

以上就是用友t3上采購暫估入庫余額表和核算暫估材料余額表不一致要怎么處理的詳細(xì)內(nèi)容，不知各位小伙伴是否看明白了，沒有明白的可以咨詢我們會計(jì)教練的老師哦!會幫大家理清思緒的，還在文中放了財(cái)務(wù)軟件卡片的資料供大家學(xué)習(xí)，需要的快快領(lǐng)取!