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財(cái)務(wù)人員在查詢業(yè)務(wù)賬和總賬發(fā)生金額發(fā)現(xiàn)發(fā)生金額不一致，比如發(fā)現(xiàn)存貨核算模塊和總賬核算模塊的賬目不平的現(xiàn)象，那這主要有哪些原因造成以及相應(yīng)的解決方法是什么?小編已經(jīng)將相關(guān)的七點(diǎn)內(nèi)容總結(jié)在下文了，不清楚的就閱讀下文用友t6應(yīng)收賬款的要怎么做現(xiàn)金折扣的處理的文章，，會(huì)計(jì)教練小編的這篇文章會(huì)幫助到大家的。

T3存貨總賬和對(duì)賬不平的原因及對(duì)策

在查詢業(yè)務(wù)賬和總賬發(fā)生金額或結(jié)存金額不一致,如核算收發(fā)存匯總表的結(jié)存合計(jì)金額與總賬庫存商品余額不等?業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)存貨核算模塊與總賬模塊對(duì)賬不平的現(xiàn)象，總結(jié)歸納主要原因及對(duì)策如下：

1.前期月份就已對(duì)賬不平，導(dǎo)致后期月份也不平

【對(duì)策】：由于與總賬對(duì)賬表是循環(huán)滾動(dòng)表，即上個(gè)月的期末為下個(gè)月的期初，因此若當(dāng)月對(duì)賬不平，一定要檢查以前月份是否一致，否則無法徹底解決此問題。

2.存貨期初余額未指定科目

【對(duì)策】：存貨期初一定要掛存貨類科目，否則與總賬對(duì)賬不平，若是當(dāng)月，則恢復(fù)記賬，對(duì)期初補(bǔ)錄科目，若是以前月份，則修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段(務(wù)必備份賬套后再進(jìn)行操作)。

3、存貨核算模塊記完賬，但當(dāng)月未生成憑證

【對(duì)策】：在存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證，檢查是否有遺漏的單據(jù)未生成憑證。

4.總賬的存貨類科目除了存貨系統(tǒng)傳遞外，自身或其它系統(tǒng)也會(huì)使用存貨類科目

【對(duì)策】在總賬系統(tǒng)查詢憑證，檢查有無來源除存貨系統(tǒng)外傳遞的存貨類科目憑證或總賬本身使用過存貨類科目，若有，則需剔除此部份數(shù)據(jù)。

5、業(yè)務(wù)生成時(shí)憑證金額做過修改或出錯(cuò)

【對(duì)策】需要手工對(duì)比，將憑證明細(xì)數(shù)據(jù)和存貨明細(xì)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比;生成憑證時(shí)不要修改會(huì)計(jì)科目和金額;

6、存貨系統(tǒng)里的單據(jù)記錄丟失憑證索引號(hào)

【對(duì)策】在gl_accvouch表中查詢出憑證，找到索引號(hào)，再打開ia_subsidiary將憑證線索號(hào)添加到cpz_id，需要通過操作后臺(tái)數(shù)據(jù)庫，請(qǐng)務(wù)必備份賬套。

7、由四舍五入有尾差導(dǎo)致對(duì)賬不平

【對(duì)策】由四舍五入導(dǎo)致存貨與總賬相差幾分錢，建議調(diào)整小數(shù)位位數(shù)的精確度。

上文就是會(huì)計(jì)教練的小編給大家介紹的用友t3存貨與總賬對(duì)賬不平常見的原因和解決方法是什么，大家可以按照上文的內(nèi)容進(jìn)行分析操作，處理中若有什么問題就咨詢會(huì)計(jì)教練的老師，或點(diǎn)擊上方的卡片免費(fèi)領(lǐng)取用友資料包!