發(fā)布時間:2022-04-22 10:26來源:會計教練
關(guān)注公眾號現(xiàn)在的財務(wù)軟件在財務(wù)行業(yè)里是會計人員要非常熟練的掌握的,學會財務(wù)軟件的操作處理方式就會在工作中很順利的展開各種經(jīng)濟業(yè)務(wù),今天小編就和大家講解用友t3采購暫估入庫余額表和核算暫估材料余額表結(jié)存不同該怎么辦?一些對這個操作不太熟悉的朋友看看下文小編以圖文結(jié)合形式對這兩張表取數(shù)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計口徑不一樣的解決方法,希望對大家有所幫助。
【問題現(xiàn)象】采購系統(tǒng)的暫估入庫余額表和核算系統(tǒng)的暫估材料余額表本期結(jié)存數(shù)量和金額不一致,為什么?
【問題分析】這兩張表統(tǒng)計取數(shù)的數(shù)據(jù)表不一致,統(tǒng)計口徑也不一致。
1、取數(shù)數(shù)據(jù)表不同:
采購系統(tǒng)暫估入庫余額表從rdrecords(收發(fā)記錄子表)和pursettlevouchs(采購結(jié)算單子表)取數(shù);
核算系統(tǒng)暫估材料余額表從ia_subsidiary(存貨核算存貨明細賬)中取數(shù)。
2、統(tǒng)計口徑不同:
采購暫估:采購暫估入庫余額表判斷“暫估”時,只以采購入庫單是否結(jié)算為標準,如果采購入庫單未結(jié)算,即認為暫估。
核算暫估:未結(jié)算的采購入庫單在核算模塊記賬,即認為暫估記賬。
【解決方案】
將該條采購入庫記錄在核算模塊做正常單據(jù)記賬后,在查看暫估入庫余額表和暫估材料余額表。
記賬后查看兩表
【補充問題】
如果采購系統(tǒng)暫估入庫余額表和核算模塊暫估材料余額表對不上,排查一下原因:
1、采購有未結(jié)算采購入庫單,采購統(tǒng)計為暫估;核算未對該入庫單記賬,核算部統(tǒng)計成暫估;
2、核算已暫估記賬的采購入庫單,發(fā)票到并與采購入庫單結(jié)算,采購減少暫估數(shù)量;單核算并未進行暫估處理,核算系統(tǒng)仍統(tǒng)計為暫估;
例:案例中采購入庫單8月到票結(jié)算,但未進行暫估處理;
查詢兩表:
未防止查詢上述兩表出現(xiàn)結(jié)存數(shù)量和金額不一致的情況,在軟件中應(yīng)注意一下操作:
【解決方案】
1、本月采購入庫單,核算系統(tǒng)全部記賬;
2、月末結(jié)算前,一定要進行暫估業(yè)務(wù)處理;
上述的講解就到這里了,大家關(guān)于用友t3采購暫估入庫余額表和核算暫估材料余額表結(jié)存不同該怎么辦的疑問,相信看完本文章后應(yīng)該就明白了,若對上述的內(nèi)容還有還有什么不明白的可以咨詢我們會計教練的老師,也可以領(lǐng)取上文的軟件知識卡片詳細更多知識。
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