用戶注冊(cè)

在會(huì)計(jì)期末，將各賬戶余額結(jié)清并結(jié)轉(zhuǎn)到下期，具體的賬務(wù)處理方法小編就來(lái)和大家講講在管家婆軟件中的處理，首先我們先結(jié)賬，然后再結(jié)轉(zhuǎn)，包括對(duì)固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊，對(duì)銷售成本、所得稅和未交增值稅等內(nèi)容的結(jié)轉(zhuǎn)處理，每一步結(jié)轉(zhuǎn)方法小編都匯總在管家婆軟件中期末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)賬的操作處理的文章里了，需要的朋友可以來(lái)下文看看，說(shuō)不定對(duì)自己有所收獲的!

管家婆中如何處理期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬

1、功能介紹

結(jié)賬是指會(huì)計(jì)期末將各賬戶余額結(jié)清或結(jié)轉(zhuǎn)下期，使各賬戶記錄暫告一個(gè)段落的過(guò)程。包括虛賬戶的結(jié)清和實(shí)賬戶的結(jié)清。

會(huì)計(jì)學(xué)上是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額后，將余額結(jié)轉(zhuǎn)下期或新的賬簿的會(huì)計(jì)行為。

2、結(jié)賬操作步驟

操作路徑：【結(jié)賬】

點(diǎn)擊結(jié)賬頁(yè)面右上角結(jié)賬。結(jié)賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別當(dāng)前會(huì)計(jì)期間憑證是否全部審核、資產(chǎn)負(fù)債表是否平衡，審核不通過(guò)時(shí)不允許結(jié)賬。

反結(jié)賬則按住CTRL+結(jié)賬激活反結(jié)賬功能。

3、期末結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟

注意：結(jié)轉(zhuǎn)損益必須用此處的結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證，利潤(rùn)表才能查看數(shù)據(jù)。

①　計(jì)提折舊

月末會(huì)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊處理，計(jì)提折舊的功能就放在結(jié)賬處。資產(chǎn)的折舊方式是本月開(kāi)始試用，下月開(kāi)始折舊。折滿剩殘值金額時(shí)不再折舊。

可設(shè)置生成折舊憑證的參數(shù)

生成折舊方式，點(diǎn)擊生成憑證則生成折舊憑證。折舊憑證是機(jī)制憑證，不允許修改，紅沖。若有誤可先刪除折舊憑證，將資產(chǎn)調(diào)整正確后再重新生成憑證。

②　期末調(diào)匯

外幣類科目勾選期末調(diào)匯后，可以設(shè)置好模板，根據(jù)匯率的變動(dòng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。

③　結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

此功能ERP客戶不用生成憑證，ERP單據(jù)已結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了。

④　計(jì)提稅金

按應(yīng)交增值稅和應(yīng)交所得稅貸方金額合計(jì)計(jì)提稅金。

⑤　計(jì)提所得稅

計(jì)提所得稅是按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本月數(shù)計(jì)提，無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)損益后再生成。

⑥　轉(zhuǎn)出未交增值稅

轉(zhuǎn)出未交增值稅是將未交的增值稅轉(zhuǎn)到未交記錄科目上。

⑦　結(jié)轉(zhuǎn)損益

月末需要將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)。可先對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置生成憑證的參數(shù)。

設(shè)置好了以后，可以點(diǎn)擊生成憑證生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。期末結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證都是機(jī)制憑證，不允許修改，紅沖。若有誤可先刪除憑證，將正常憑證調(diào)整正確后再重新生成憑證。

管家婆軟件中期末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)賬的操作處理，已經(jīng)詳細(xì)分享在上方了，大家按照上文對(duì)稅金和計(jì)提折舊等內(nèi)容的結(jié)轉(zhuǎn)做了分析。看完有任何問(wèn)題，小編會(huì)第一時(shí)間為大家解答疑惑。想要學(xué)習(xí)更多管家婆實(shí)操方面知識(shí)內(nèi)容，可以領(lǐng)取上文的卡片進(jìn)行實(shí)操，心動(dòng)不如行動(dòng)!