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憑證的現(xiàn)金流如何指定，應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理、必須指定現(xiàn)金流量科目!下面就是相關(guān)的內(nèi)容介紹、感興趣的小伙伴快來一起看看吧!

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憑證的現(xiàn)金流怎么指定

如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理,在科目中必須指定現(xiàn)金流量科目,現(xiàn)金流量科目的類型有三種:現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物的.在科目屬性中,提供了這三種類型的設(shè)置(三個(gè)復(fù)選項(xiàng)).在制作現(xiàn)金流量表時(shí),如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物科目的,必須指定前面所提的科目類型中的某一種,否則將無法進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理.

如果某個(gè)會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目相對(duì)固定,還可以在會(huì)計(jì)科目中先預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項(xiàng)目.這樣無論在總賬憑證中指定,還是在現(xiàn)金流量表的T型賬戶、附表項(xiàng)目、附表項(xiàng)目調(diào)整中都可以直接使用應(yīng)用預(yù)設(shè)的方式來指定現(xiàn)金項(xiàng)目,幫助用戶減輕現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定的工作量.

憑證中指定現(xiàn)金流量的操作如下:

在錄入憑證時(shí),可以對(duì)有現(xiàn)金流量的憑證指定現(xiàn)金流量.在一張憑證中,如果有一條分錄的會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金流量的科目,則這個(gè)憑證是有現(xiàn)金流動(dòng)的.如果勾選了系統(tǒng)參數(shù)"現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目",在保存憑證時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示指定現(xiàn)金流量.

在【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】界面,錄入分錄后,單擊工具欄中的【流量】,可以彈出"現(xiàn)金流量的指定"界面,具體指定現(xiàn)金流量的項(xiàng)目.對(duì)于有多個(gè)現(xiàn)金流量科目的憑證,將分別指定其現(xiàn)金流量.選擇了現(xiàn)金流量科目的對(duì)方科目,并指定了主表項(xiàng)目后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將對(duì)方科目的發(fā)生額回填到金額欄,如果涉及到外幣,將原幣和本位幣一起回填.方便用戶在指定流量時(shí)金額與實(shí)際發(fā)生額一致.但是,由于對(duì)方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致,因此建議用戶在指定流量的最后一個(gè)對(duì)方科目時(shí),在金額處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,進(jìn)行"計(jì)算當(dāng)前行"的操作,使指定的金額與流量金額相同.

憑證上同時(shí)存在現(xiàn)金流量科目與損益類科目,指定現(xiàn)金流量時(shí),需要先在現(xiàn)金科目頁簽中對(duì)現(xiàn)金科目進(jìn)行流量指定;然后再在損益類科目頁簽中對(duì)損益科目進(jìn)行流量指定.此時(shí)損益類科目也被視同為現(xiàn)金流量科目(因?yàn)橛绊懙浆F(xiàn)金流量表的附表數(shù)據(jù)).在指定過程中,如果流量指定不完整,系統(tǒng)會(huì)提示有誤,這時(shí)請(qǐng)參考流量報(bào)告,根據(jù)流量指定報(bào)告中的提示進(jìn)行相關(guān)流量數(shù)據(jù)的修改,就可以保證您的流量指定準(zhǔn)確無誤.

憑證錄入時(shí)對(duì)現(xiàn)金流量的檢查

憑證錄入時(shí)對(duì)現(xiàn)金流量的檢查如下:

憑證錄入時(shí),因?yàn)閷?duì)現(xiàn)金流量的判斷需要通過對(duì)方科目來進(jìn)行,所以應(yīng)在保存了憑證之后才進(jìn)行現(xiàn)金流量的檢查.如果在憑證錄入的選項(xiàng)中即使選擇了"每一條分錄輸入完后立即檢查"選項(xiàng),對(duì)于現(xiàn)金流量科目也不檢查,只在保存憑證時(shí)才進(jìn)行相應(yīng)檢查.如果所有的會(huì)計(jì)分錄都是現(xiàn)金流量科目,則直接保存,不需要再指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目;在會(huì)計(jì)分錄中,只要有一個(gè)分錄的科目不是現(xiàn)金流量科目,都應(yīng)該指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目.

上面就是關(guān)于憑證的現(xiàn)金流如何指定的內(nèi)容，相信看完會(huì)讓你有更多的認(rèn)識(shí)，如果您還有其他問題，可以咨詢我們的客服。添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼，同時(shí)您還可以領(lǐng)取更多相關(guān)資料，更有名師為您在線解答!