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用友財務軟件教程：用友通10.1相關取消操作流程

用友財務軟件教程：用友通10.1相關取消操作流程

一、 結賬流程順序

1、采購模塊結賬

2、銷售模塊結賬

3、庫存模塊結賬

4、核算模塊結賬(月末處理和月末結賬)

5、固定資產(chǎn)(工資)模塊結賬(固定資產(chǎn)和工資模塊可在總賬結賬前任何時間做的可以)

6、總賬模塊結賬

二、 反結賬流程順序

1、總賬模塊反結賬

2、固定資產(chǎn)(工資)模塊結賬

3、核算模塊結賬

4、庫存模塊結賬

5、銷售模塊結賬

6、采購模塊結賬

三、總賬系統(tǒng)反結賬修改憑證流程順序

1、總賬模塊反結賬(把封存的賬套解封)

操作方法：以賬套管理員身份登陸，在總賬模塊下的‘月末結賬’下，選中要取消結賬的月份行，按Ctrl+Shift+F6，輸入賬套管理員密碼，確認就可以取消結賬。

2、取消記賬(把錄入的憑證還原為可修改的狀態(tài))

操作方法：打開總賬菜單下的期末——》對賬，打開對賬界面，然后按Ctrl+H,系統(tǒng)會彈出信息提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”。然后，在總賬菜單下的憑證下會增加一菜單“恢復記賬前狀態(tài)”，打開該菜單，選擇某年某月初狀態(tài)，點”確定”就可以。取消后，就可以修改記賬憑證，當然，提醒一下，期間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發(fā)生變化，需要把原來結轉的憑證作廢掉，再重新生成結轉憑證。然后統(tǒng)一重新記賬。

四、用友通進銷存相關取消操作

1、取消由進銷存模塊生成的憑證的相關操作。

操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“憑證”，選擇：“購銷單據(jù)憑證列表”、“客戶往來憑證列表”和“供應商往來憑證列表”，選擇過濾條件，然后選中相關憑證，按“刪除”就可以了。刪除完后，可到總張的憑證錄入界面看到相關刪除的憑證已經(jīng)為作廢的狀態(tài)，如果需完全刪除，按“整理憑證”就可以了。

2、取消單據(jù)記賬的操作

操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“核算”，選擇“取消單據(jù)記賬”。

注意：當計價方式為移動平均、先進先出和后進先出，不能選擇單據(jù)類型恢復記賬。

3、取消客戶往來的核銷操作

操作方法：打開銷售管理模塊，選擇菜單中“銷售” ——》“客戶往來”，選擇“取消操作”!

4、取消供應商往來的核銷操作

操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“供應商往來”，選擇“取消操作”!

5、取消采購結算操作

操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“采購結算”，選擇“結算單明細列表”，雙擊結算單據(jù)，然后選擇“刪除”就可以了。