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我們都知道，無論我們走到哪里，無論在哪個公司工作，就會收到公司制度的約束，所以，我們必須要嚴格要求自己的工作，尤其是會計，那么，如何管理公司財務?下面就由小編來給大家進行詳細講解!

我們都知道，無論我們走到哪里，無論在哪個公司工作，就會收到公司制度的約束，所以，我們必須要嚴格要求自己的工作，尤其是會計，那么，如何管理公司財務?下面就由小編來給大家進行詳細講解!

如何管理公司財務?

一、庫存現(xiàn)金管理

1、出納現(xiàn)金須日清月結、每天盤點，做到賬實核對，每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次，并且出具《現(xiàn)金盤點表》;

2、超過庫存限額的現(xiàn)金(2000元)應及時存入銀行;

3、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務需乘公司車輛或打車;

4、出納保險柜中，禁止存放任何私人財物，避免公私混淆，不得私設“小金庫”，取得的貨幣資金必須及時入賬，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬;不準挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫，不準坐支現(xiàn)金，不準保存賬外公款，嚴禁未經(jīng)授權的部門或人員辦理資金業(yè)務或直接接觸資金;

二、日記賬管理

1、出納每日完成收付款業(yè)務后，即時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬(手工賬或電子賬);

2、根據(jù)審核后蓋有“現(xiàn)金/銀行收訖”、“現(xiàn)金/銀行付訖”的現(xiàn)金/銀行收款憑證、現(xiàn)金/銀行付款憑證，逐日逐筆順序登記;

3、記賬內(nèi)容必須與會計憑證一致，每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等;經(jīng)濟業(yè)務的摘要以能夠清楚表述業(yè)務內(nèi)容為度;

4、應逐筆分行記錄，得將收款憑證或付款憑證合并登記，也不得將收款付款相抵后以差額登記;

5、每筆業(yè)務登記后均須結出賬面余額，并登記每日收入和支出的合計數(shù)。

三、支票管理

1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》，新購支票由出納分類按支票號碼順序登記，使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認;

2、支票簽發(fā)應在《支票領用登記簿》中登記支票號碼、支票用途、票面金額、內(nèi)部經(jīng)辦人、領取人、領取人電話等相關信息，領取人需親自簽字確認;

3、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單;

如何管理公司財務?對于會計來說管理公司財務是一項必須要會的工作，是非常重要的。另外，如果你在會計工作中經(jīng)常會遇到很多難題，不妨關注一下我們的網(wǎng)站，會計專業(yè)方面是非常專業(yè)的，也能夠快速解決您的實質性問題，歡迎關注我們哦!