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出納人員在企業(yè)中也是不可缺少的。出納人員的崗位責(zé)任有哪些大家了解嗎？關(guān)于出納人員的崗位責(zé)任就是今天要分享給大家的內(nèi)容啦！出納崗位責(zé)任了解一下吧！

出納人員在企業(yè)中也是不可缺少的。出納人員的崗位責(zé)任有哪些大家了解嗎？關(guān)于出納人員的崗位責(zé)任就是今天要分享給大家的內(nèi)容啦！出納崗位責(zé)任了解一下吧！

出納崗位責(zé)任：

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、每日上班打開保險柜，取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

以上就是關(guān)于出納人員的崗位責(zé)任啦！想要了解更多有掛出納的內(nèi)容：關(guān)注我們吧！