出納人員在企業(yè)中也是不可缺少的。出納人員的崗位責任有哪些大家了解嗎?關(guān)于出納人員的崗位責任就是今天要分享給大家的內(nèi)容啦!出納崗位責任了解一下吧!
出納人員在企業(yè)中也是不可缺少的。出納人員的崗位責任有哪些大家了解嗎?關(guān)于出納人員的崗位責任就是今天要分享給大家的內(nèi)容啦!出納崗位責任了解一下吧!
出納崗位責任:
一、負責現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜,取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確?,F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
以上就是關(guān)于出納人員的崗位責任啦!想要了解更多有掛出納的內(nèi)容:關(guān)注我們吧!
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