出納崗位作為會計(jì)行業(yè)中十分重要的內(nèi)容,是需要各位會計(jì)伙伴全面進(jìn)行學(xué)習(xí)以及實(shí)操掌握的,其中出納的賬務(wù)實(shí)操處理以及表格內(nèi)容制作都是需要各位會計(jì)人員全面學(xué)習(xí)的,而小編今天就為大家整理了有關(guān)新手出納做賬表格制作的實(shí)操知識內(nèi)容。
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1、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”,負(fù)有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責(zé)。因此要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)會制度法規(guī),集團(tuán)公司及分公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作,掌握項(xiàng)目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章或支票名章的保管,實(shí)行公章與私章分開管理,嚴(yán)禁公章與私章一人保管。在分公司財(cái)務(wù)章由出納保管,人名章由財(cái)務(wù)部部長保管。在項(xiàng)目上如果只有一個財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)人員保管,人名章放項(xiàng)目經(jīng)理處,由項(xiàng)目經(jīng)理保管。
1、出納用的表格主要就是一張“現(xiàn)金與銀行存款結(jié)報(bào)單”,主要就這樣幾個數(shù):上期結(jié)存、本期收入、本期支出、本期結(jié)存。在每次記完帳,經(jīng)軋帳無差錯后填報(bào)此單,然后將憑證和結(jié)報(bào)單一起交給會計(jì)。
2、出納帳主要有2本,一本是現(xiàn)金日記帳,另一本是銀行日記帳,這2本帳都是單式帳,收入、支出、結(jié)存,管好這三個數(shù)就好了。
3、及時整理原始憑證,將收入憑證和支出憑證編好號再記帳,做到勤于記帳、勤于軋帳、勤于核對?,F(xiàn)金帳結(jié)存數(shù)要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對,發(fā)現(xiàn)差錯立刻查詢,銀行帳也一樣要經(jīng)常與銀行核對,避免差錯。
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