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Excel做現(xiàn)金日記賬的步驟有哪些

發(fā)布時(shí)間:2020-06-17 15:32來源:會計(jì)教練

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隨著社會的不斷進(jìn)步,我們?nèi)粘5霓k公條件也是有很大的變化。特別是在企業(yè)財(cái)務(wù)工作中,常用的財(cái)務(wù)軟件以及表格做賬軟件是我們常常會用到的,這些電子化產(chǎn)品的運(yùn)用大大提高了我們工作效率,省去了很多加班時(shí)間。那么,Excel做現(xiàn)金日記賬的步驟有哪些呢?出納人員都知道嗎?接著往下看!

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Excel做現(xiàn)金日記賬的流程圖解

左邊是現(xiàn)金日記賬明細(xì)表,右邊是匯總表,要如何實(shí)現(xiàn)呢?

Excel做現(xiàn)金日記賬的步驟有哪些

對于這種,很多人第一反應(yīng)就是用透視表,透視表做出來的效果,收入金額、支出金額是沒問題的,但是現(xiàn)金余額卻出錯(cuò)了?,F(xiàn)金余額,正確的是引用每天最后一個(gè)對應(yīng)值,而透視表是將所有值匯總,從而導(dǎo)致出錯(cuò)。

Excel做現(xiàn)金日記賬流程

看到這里,我們已經(jīng)知道,單純透視表沒法直接完成,不過可以完成大部分內(nèi)容。

現(xiàn)在要解決2個(gè)問題:

1.數(shù)據(jù)源更新后,如何自動匯總?

動態(tài)數(shù)據(jù)源,最簡單的辦法就是插入表格。

現(xiàn)金日記賬怎么做

根據(jù)表格創(chuàng)建透視表,將日期拉到行區(qū)域,收入金額、支出金額拉到值區(qū)域。這種起碼說過1千遍了,現(xiàn)在直接發(fā)最終效果。

現(xiàn)金日記賬表格

現(xiàn)在只要左邊的明細(xì)表更新,右邊的透視表刷新一下即可自動匯總。

出納現(xiàn)金日記賬表格

2.如何引用每天的現(xiàn)金余額?

透視表沒法直接解決,那就用輔助列。有多個(gè)對應(yīng)值的時(shí)候,LOOKUP函數(shù)返回最后一個(gè)滿足條件的值,所以可以得到每天的現(xiàn)金余額。

=LOOKUP(G2,A:E)

現(xiàn)金日記賬表格制作方法

最后,再進(jìn)行簡單的美化即可。

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