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Excel表格是現(xiàn)在辦公離不開的表格辦公方法，但是他們又很是繁瑣，也很麻煩，對(duì)于不會(huì)使用Excel函數(shù)的小伙伴來(lái)講也是很困難的。特別是對(duì)于會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)，利用Excel表格做賬，會(huì)使日常工作更加高效。那么，出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做呢?詳細(xì)的制作步驟小編整理出來(lái)了，感興趣的接著往下看吧!

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月薪過(guò)萬(wàn)的財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)的出納日常工作流程，值得收藏！

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出納現(xiàn)金日記賬表格制作步驟

1、現(xiàn)金日記賬的制表：登記現(xiàn)金日記賬前先制表，首先，新建一個(gè)空白EXCEL文檔，將光標(biāo)定位到A1單元格，輸入表頭文字“AA公司20BB年現(xiàn)金日記賬”，其中，AA是公司名稱，BB是年份

2、表頭輸入后，下一步就是表中標(biāo)題，即日記賬要登記的項(xiàng)目，比如序號(hào)，日期，摘要，對(duì)方科目，期初余額，余額……請(qǐng)參照下圖輸入，注意，本篇經(jīng)驗(yàn)僅供參考，如有不足，請(qǐng)見諒

3、選中A2：J28單元格，點(diǎn)擊菜單欄，在開始的下方選擇框線—>所有框線，為表格添加方框，打印時(shí)才有線條哦，見下圖，現(xiàn)金日記賬基本制表完成

4、理解現(xiàn)金日記賬標(biāo)題含義(僅對(duì)主要標(biāo)題解釋)，日期：是發(fā)生現(xiàn)金收支的時(shí)間;摘要：是對(duì)現(xiàn)金的收支做簡(jiǎn)要說(shuō)明，方便記憶;單據(jù)編號(hào)：是對(duì)發(fā)生現(xiàn)金這筆業(yè)務(wù)的單據(jù)作補(bǔ)充說(shuō)明，方便以后查找;對(duì)方科目：是指會(huì)計(jì)上的借貸對(duì)應(yīng)科目;借方：表示收入;貸方：表示支出

5、現(xiàn)金日記賬的登記：假設(shè)AA公司是今年4月1日開始成立的，那么3月31日的期初余額為0，在I4單元格輸入：0.00，為了表格更美觀，合并A1：J1單元格，并設(shè)置字體為宋體，11號(hào)，加粗

6、設(shè)置現(xiàn)金日記賬金額格式：選擇I4：I28單元格，按住CTRL鍵不動(dòng)，拖拉鼠標(biāo)再選擇F4：J28單元格，松開CTRL鍵，右鍵鼠標(biāo)打開設(shè)置單元格格式，在分類下選擇會(huì)計(jì)專用，貨幣符號(hào)下拉列表選擇無(wú)，點(diǎn)擊確定按鈕，效果如下圖所示

7、設(shè)置C/E列寬分別為18/12，在表格中輸入當(dāng)月每天現(xiàn)金發(fā)生收支的事項(xiàng)，切記，紙質(zhì)單據(jù)一定要編上編號(hào)，且和表格中登記的編號(hào)一致，另外，登記時(shí)要認(rèn)真細(xì)心，登記完后要再三檢查與核對(duì)，可參照如下圖例子

8、余額的計(jì)算：根據(jù)余額的公式等于期初余額+借方-貸方，將鼠標(biāo)定位到I5單元格，輸入“=I4+F5-G5”，ENTER鍵確定，I5單元格顯示為1000，如下圖所示，提示：最好輸入相關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)前設(shè)置余額的公式

9、保持I5單元格為選中狀態(tài)，將鼠標(biāo)移動(dòng)到該單元格右下角，當(dāng)鼠標(biāo)變成黑色十字狀“+”，按住鼠標(biāo)左鍵往下拉至I14單元格，松開鼠標(biāo)，如下圖所示，即4月期末余額(5月期初余額)為2050.6，在I29輸入“登賬人：李四”

10、登記好現(xiàn)金日記賬之后，月末最后一天或下月第一天檢查及復(fù)核實(shí)際庫(kù)存的現(xiàn)金是否同登記的日記賬相等，做到一一對(duì)應(yīng)，毫無(wú)分差，如不等，查明原因，直到相等為止。注明：銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬制表及登記方法相同，這里不再重復(fù)講解。

出納工作雖多，但搞清楚就很簡(jiǎn)單，全套出納實(shí)操流程，入門到精通！

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上述小編整理的出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做(附模板)，相信可以對(duì)大家的日常出納工作會(huì)有幫助的。好了，更多有關(guān)出納常用EXCEL表格模板，想要了解的，添加文章底部老師微信，進(jìn)行免費(fèi)領(lǐng)取吧。新手出納人員想要鞏固出納實(shí)操做賬經(jīng)驗(yàn)的，也可以向老師預(yù)約相關(guān)課程進(jìn)行免費(fèi)試聽體驗(yàn)哦!