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會計實操工作中的內(nèi)容都是需要會計人員工作中都全面進(jìn)行學(xué)習(xí)掌握的，其中也有著很多的就職人員會選擇在出納崗位進(jìn)行發(fā)展，這個時候就需要對出納的工作內(nèi)容以及實操知識內(nèi)容全面的進(jìn)行實操學(xué)習(xí)，而小編也為大家整理了關(guān)于出納每個月工作的實操知識內(nèi)容了。

會計實操工作中的內(nèi)容都是需要會計人員工作中都全面進(jìn)行學(xué)習(xí)掌握的，其中也有著很多的就職人員會選擇在出納崗位進(jìn)行發(fā)展，這個時候就需要對出納的工作內(nèi)容以及實操知識內(nèi)容全面的進(jìn)行實操學(xué)習(xí)，而小編也為大家整理了關(guān)于出納每個月工作的實操知識內(nèi)容了。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付

1.現(xiàn)金收付

根據(jù)銷售會計傳來的發(fā)票、( 各崗會計的現(xiàn)金付款憑證) - >核對金額與原始憑證一致- >檢查督促經(jīng)手人簽名→加蓋相應(yīng)財務(wù)章收訖章-登記現(xiàn)金流水賬- +將記賬憑證及原始憑證及時傳遞主管崗進(jìn)行復(fù)核。

2.銀行存款收付

嚴(yán)格遵守要求辦理銀行存款的收付-整理支票、匯票已經(jīng)銀行傳來的回單- >將銀行回執(zhí)單、 發(fā)票存根及審批單相應(yīng)的粘貼在一起- -登記銀行存款日記賬- +傳遞主管部門審核。

( 1 )登記銀行日記賬分清各個賬戶, 不要混淆。

(2 )各賬戶余額每日結(jié)清,方便后續(xù)調(diào)度資金，下班前填寫結(jié)報單。

(3)保管好各種空白支票,不得隨意亂放。如有遺失,應(yīng)立即向銀行辦理掛失。

(4)保管好財務(wù)章,每日下班前交由總經(jīng)理處。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)、財務(wù)章等重要物品管理

保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手

三、負(fù)責(zé)報銷工作

1.員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

2.員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

四、員工工資的發(fā)放

嚴(yán)格掌握工資和獎金的發(fā)放,核對好應(yīng)發(fā)I資與工資單金額一致,須由員工本人確認(rèn)核對工資金額并簽字。

總之,出納是會計工作的一項重要環(huán)節(jié)。任何-個工作出了錯,都有可能造成不可挽回的損失。出納一定要保管好

自己經(jīng)手的各項財務(wù),做到日清月結(jié),賬實相符。

那么小編今天就為大家整理這么多關(guān)于出納每個月工作的知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中不斷鞏固自己實操的知識內(nèi)容，歡迎大家微信掃碼咨詢我們，領(lǐng)取更多實操處理知識內(nèi)容，不斷在會計行業(yè)進(jìn)行實操的知識內(nèi)容學(xué)習(xí)，掌握更多出納電腦賬表格處理等實操知識點(diǎn)，提高自己實操處理能力。