剛步入企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作的小伙伴,通常情況下都是就職出納職位。出納人員是財(cái)務(wù)部門的重要組成部分,無論是日常的費(fèi)用報(bào)銷還是財(cái)務(wù)會計(jì)人員的工作,都是離不開出納員的配合的。為了讓大家更加順利地處理日常出納工作,小編帶來了新手出納入職教程詳解,希望對大家有幫助!
剛步入企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作的小伙伴,通常情況下都是就職出納職位。出納人員是財(cái)務(wù)部門的重要組成部分,無論是日常的費(fèi)用報(bào)銷還是財(cái)務(wù)會計(jì)人員的工作,都是離不開出納員的配合的。為了讓大家更加順利地處理日常出納工作,小編帶來了新手出納入職教程詳解,希望對大家有幫助!
一、 出納業(yè)務(wù)處理流程
二、 現(xiàn)金出納報(bào)銷準(zhǔn)備工作
三、 銀行業(yè)務(wù)辦理工作
1. 支票業(yè)務(wù)辦理流程
2. 匯票、電匯等結(jié)算方式操作流程
3. 其他銀行業(yè)務(wù)辦理
四、 編制、上報(bào)資金日報(bào)表
每天按照集團(tuán)規(guī)定時(shí)間,查詢出各賬戶資金余額,根據(jù)當(dāng)日資金增、減變動情況,編制資金日報(bào)表,上報(bào)集團(tuán)資金部。
(一)資金日報(bào)表報(bào)送流程:登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會計(jì)→報(bào)表→報(bào)表操作→打開報(bào)表→左邊選擇"ZJYE0001資金余額日報(bào)表"→右邊勾選單元編號。如圖所示:
注意:選擇打開報(bào)表功能后,系統(tǒng)默認(rèn)的是月報(bào)表,此時(shí)選擇"日報(bào)表"(圈內(nèi)所示)才能查看到"資金余額日報(bào)表"。
點(diǎn)擊確定按鈕打開報(bào)表,如下圖所示(具體操作同總賬報(bào)表流程)。
(2) 編制方法
五、 日常工作
1. 辦理零星銷貨現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)
2. 辦理往來款項(xiàng)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)
3. 辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)
4.辦理費(fèi)用報(bào)銷現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
5.辦理往來款項(xiàng)現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
6.辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)
7.開立銀行基本存款賬戶
8.購買銀行結(jié)算憑證
........
篇幅有限,小編就先分享到這里了,想要學(xué)習(xí)領(lǐng)取有關(guān)出納的崗位職責(zé)以及工作流程的小伙伴,添加文章底部老師微信,進(jìn)行領(lǐng)取吧。上述有關(guān)新手出納入職教程詳解,供大家參考。會計(jì)實(shí)操是必備的工作技能,新手會計(jì)想要深入了解出納實(shí)操做賬的小伙伴,可以免費(fèi)試聽相關(guān)課程視頻哦!
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