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賬務(wù)實操處理的知識內(nèi)容都是需要各位會計人員工作的時候全面進行學習掌握的，并且本身在會計行業(yè)賬務(wù)的實操處理都是非常重要的，因此為了大家全面的學習掌握，小編就為大家整理了關(guān)于出納編制資金日報表的實操知識內(nèi)容了。

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首先，你需要選擇一款表格軟件。這里，我用的是WPS，你必須學會熟練的使用ECXEL，包括一些的基本的公式應(yīng)用。

其次，我們可以開始編制資金日報表了。你要明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個公司作為一個單獨賬項。然后，因為公司下除了有基本戶還有一般戶，均需要做到該公司賬目下，各賬戶單獨小計并做一個公司總計。

接下來，你需要給表頭第一行及表尾最后一行標上不同顏色，并將表格中的財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整為財務(wù)專用，精確到小數(shù)點兩位。記得前面加上上期余額，將賬戶每天的余額結(jié)到下一天的上期余額中。

再次，你需要做摘要、收入、支出、余額幾項，并且在余額欄加入公式：余額=上期余額+收入-支出。合計欄請用求和公式求出本列合計，合計余額欄同上余額方法。

另外，需要注意現(xiàn)金放在銀行存款欄目下方單獨列支，計入總額?？傆嫏谟秘泿刨Y金合計作為項目名稱。

此外，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對應(yīng)賬戶分類，把余額截圖放在每個賬戶對應(yīng)的欄目中。這樣能夠證明自己日報表的真實性、準確性，同時能夠讓領(lǐng)導一目了然的看到公司賬戶的資金狀況。

最后，本表還應(yīng)列支一些應(yīng)收賬款的回收情況以及公司需要的一些額外數(shù)據(jù)。這樣一來，就是一張完備的資金日報表了

以上就是小編今天主要為大家整理分析的關(guān)于出納編制資金日報表的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中更加全面的學習掌握表格實操處理的知識內(nèi)容，歡迎大家咨詢我們，領(lǐng)取更多資料包，全面的學習更多出納電腦賬表格處理的實操知識內(nèi)容。