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金蝶建賬操作詳細流程

發(fā)布時間:2020-06-26 15:17來源:會計教練

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作為財務人員,專業(yè)的財務軟件怎么能不會操作呢?我們在做賬的過程中,采用專業(yè)財務軟件來做賬是可以提高工作效率的,也方便企業(yè)的財務部門的管理。新手會計都對金蝶財務軟件有了解嗎?今天小編為大家分享金蝶建賬操作詳細流程,歡迎閱讀!

作為財務人員,專業(yè)的財務軟件怎么能不會操作呢?我們在做賬的過程中,采用專業(yè)財務軟件來做賬是可以提高工作效率的,也方便企業(yè)的財務部門的管理。新手會計都對金蝶財務軟件有了解嗎?今天小編為大家分享金蝶建賬操作詳細流程,歡迎閱讀!

金蝶財務軟件如何建賬?

初始建賬流程

在系統(tǒng)初始化設置部分主要有以下五個方面:新建賬套、賬套選項、基礎資料、初始數(shù)據(jù)錄入和啟用賬套。

一、新建賬套

會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-賬套啟用期間(注意年中和年初建賬的區(qū)別。

1. 【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱

2. 【打開】→輸入公司全稱

3. 【下一步】→設置公司所屬行業(yè)

4. 【下一步】→設置會計科目結構

5. 設置會計期間界定方式→【完成】

初始化設置

1. 【用戶管理設置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設置】→【新增】彈出新增用戶頁面;

2. 用戶名:一般使用會計人員的真實姓名;

3. 安全碼:識別用戶身份的密碼,當KIS重新安裝后,需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。

以前操作用戶已經(jīng)授權過一次,此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致,則不需要重新授權;

4. 用戶授權:選中需授權的用戶,【授權】→【權限管理】設置用戶所需要的權限。

二、賬套選項

【初始化設置】→【賬套選項】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。

結算方式可以按自己的要求設定,在“賬套選項”里的選項左邊時1-4,右邊是1和3,在賬套高級選項中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準備科目,并在固定資產(chǎn)折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

三、基礎資料

1. 會計科目:【主窗口】→【會計科目】→【設置會計科目】

2. 功能:設置企業(yè)會計科目

不同會計科目設置時,注意的要點各不相同,共分為四種情況:

a.一般會計科目的新增設置

上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結構設置的,位數(shù)來區(qū)分的,不需要加任何分隔符號,各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

科目助記碼就為方便憑證錄入所設,非必輸項目。

b.涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置

如需期末調整匯率,則必須在“期末調匯”處打勾。

c.掛核算項目的會計科目設置

在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果,在會計科目下可掛多個核算項目,這些核算項目之間是平行并列關系,核算項目下不能再掛核算項目,會計科目如已掛核算項目,則不能再下設明細科目。

d.數(shù)量金額式會計科目的設置

將科目設置為“數(shù)量金額。

3. 幣別

【主窗口】→【幣別】→【增加】

KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:

固定匯率下,當發(fā)生外幣業(yè)務發(fā)生時只能已起初匯率記賬

浮動匯率下則可在外幣業(yè)務發(fā)生時以當時的市場利率記賬

4. 核算項目

核算項目是KIS系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料,系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別,運用非常的廣泛。為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

核算項目的增加:【主窗口】→【增加】

5. 初始數(shù)據(jù)錄入

【主窗口】→【初始數(shù)據(jù)】

a.白色記錄是表示明細科目,可以直接錄入

b.黃色記錄是非明細科目,不可以直接錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成

c.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關科目,雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口

d.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業(yè)務核算,要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)

注意:

1. 一般科目余額:直接錄入

2. 外幣科目的余額:注意切換錄入幣別

3. 核算項目的科目余額:直接錄入

4. 數(shù)量金額輔助核算的科目:錄入數(shù)量

5. 固定資產(chǎn)期初余額錄入:以卡片形式錄入明細

6. 往來業(yè)務核算:錄入往來業(yè)務明細

四、注意事項

1、錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù):在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn)科目

2、進入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口.系統(tǒng)以列表形式顯示固定資產(chǎn)項目,每項固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕.

3、初次進入時,此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕 系統(tǒng)會彈出固定資產(chǎn)增加窗口,增加固定資產(chǎn)資料了,

4、固定資產(chǎn)卡片包括三方面內容:基本入賬信息、折舊信息、本年變動數(shù)據(jù)。

5、在期初錄入的時候一般只錄入基本入賬信息和折舊信息就可以,本年變動數(shù)據(jù)不用管了。

6、錄入始數(shù)據(jù)時,點擊左上角“人民幣”菜單,點試算平衡表 啟用賬套,在主窗口單擊“啟用賬套”,把初始化備份到某個盤上

看到這里,有關金蝶建賬操作詳細流程,還不能夠掌握的,可以添加文章底部老師微信進行詳細了解哦。想要深入學習財務軟件做賬的小伙伴,可以向老師預約相關做賬課程視頻來免費體驗哦,相信會對大家有幫助的。

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