出納崗位在會計行業(yè)之中也是非常重要的,并且也是需要各位會計人員工作的時候全面進行學習以及掌握的,與此同時為了大家能夠對出納的實操知識內容全面學習以及掌握,小編今天就主要的為大家整理分析了關于出納員工作交接書范例的實操知識內容了。
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移交原出納員朱XX,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金XX接管?,F辦理如下交接:
2020年X月X日
1.庫存現金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符;
2.庫存國庫券:478000元,經核對無誤;
3.銀行存款余額xxx萬元,經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。
1.本年度現金日記帳一本;2.本年度銀行存款日記帳二本;3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);5.托收承付登記簿一本;6.付款委托書一本;7.信匯登記簿一本;8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
1.XX公司財務處轉訖印章一枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;
2020年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;2020年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
移交人:朱XX(簽名蓋章)
接管人:金XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
2020年X月X日來自:
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