發(fā)布時(shí)間:2020-06-27 17:28來源:會(huì)計(jì)教練
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1、京內(nèi)項(xiàng)目部:須向公司財(cái)務(wù)部內(nèi)部銀行開立內(nèi)部賬戶,項(xiàng)目部的所有資金收支必須通過內(nèi)部銀行管理。
2、京外項(xiàng)目部:須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的同意,由公司財(cái)務(wù)部協(xié)助京外項(xiàng)目部財(cái)務(wù)主管,在京外項(xiàng)目所在地開立銀行賬戶。京外項(xiàng)目部的一-切資金收支,必須以“公司資金使用審批表”的形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部審核審批后執(zhí)行。
3、開戶單位的營業(yè)執(zhí)照(項(xiàng)目部成立文件)稅務(wù)登記證(責(zé)任費(fèi)用指標(biāo))組織機(jī)構(gòu)代碼證(項(xiàng)目部方章)單位法定代表人(負(fù)責(zé)人)的身份證、法定代表人(負(fù)責(zé)人)委托授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證書、項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份證等資料必須留公司財(cái)務(wù)部備案。
4、將項(xiàng)目工程施工合同、經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(合作項(xiàng)目協(xié)議書)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)( 責(zé)任費(fèi)用、抵押金、保證金等)及項(xiàng)目資金??顚S贸兄Z書等提供公司財(cái)務(wù)部備案。
5、項(xiàng)目中標(biāo)或公司內(nèi)部招投標(biāo)方式中標(biāo)項(xiàng)目,按中標(biāo)通知書、施工合同書、項(xiàng)目名稱及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目名稱建立賬目。
6、嚴(yán)格按項(xiàng)目的各種合同協(xié)議的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及過程執(zhí)行情況,按建賬科目分類進(jìn)行賬務(wù)處理。
7、按期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、結(jié)賬、報(bào)表等工作。
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