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隨著會計行業(yè)的快速發(fā)展，出納崗位也更加的炙手可熱了，因此也都是有著越來越多的就職人員選擇在會計行業(yè)進行發(fā)展，所以對出納的實操知識內(nèi)容進行學習也是非常有必要的，因此為了大家全面學習，小編就為大家整理分析了有關出納人員工作內(nèi)容及流程的實操知識內(nèi)容了。

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一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取.

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章.

四、負責報銷差旅費的工作.

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款.

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,由出納給予報銷.

五、員工工資的發(fā)放.

出納工作細則:

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒收,由責任人負責.

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章". 多付或少付金額,由責任人負責.

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處.

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批.

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款. 若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負.

小編就為大家整理分析這么多關于出納人員工作內(nèi)容及流程的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中學習更多新的出納實操內(nèi)容，歡迎大家微信掃碼咨詢我們，領取更多有關出納電腦賬表格處理等實操的內(nèi)容，然后在會計行業(yè)進行實操的知識內(nèi)容學習。