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1、貨幣資金核算
①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。
⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。
2、往來結(jié)算
①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。
②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失。
3、工資結(jié)算
①執(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。
③負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象,進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報(bào)表。
一、現(xiàn)金日記賬
二、銀行日記賬
三、總賬
四、明細(xì)賬
五、明細(xì)分類賬
……
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