發(fā)布時間:2019-09-28 10:55來源:會計教練
關(guān)注公眾號銀行對賬單有什么用?銀行對賬單,是銀行和企業(yè)核對賬務(wù)的聯(lián)系單,也是證實企業(yè)業(yè)務(wù)往來的記錄,也可以作為企業(yè)資金流動的依據(jù),還有最重要的是可以認(rèn)定企業(yè)某一時間段的資金規(guī)模,很多地方都需要對賬單。
銀行對賬單有什么用?銀行對賬單,是銀行和企業(yè)核對賬務(wù)的聯(lián)系單,也是證實企業(yè)業(yè)務(wù)往來的記錄,也可以作為企業(yè)資金流動的依據(jù),還有最重要的是可以認(rèn)定企業(yè)某一時間段的資金規(guī)模,很多地方都需要對賬單。
銀行對賬單到底有什么用。
首先,銀行對賬單有助于企業(yè)防范風(fēng)險。企業(yè)將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對時往往出現(xiàn)兩者余額不同的情況。企業(yè)應(yīng)該先分析未達(dá)賬項,排除未達(dá)賬項的影響后,兩者的余額仍不符時,再分析是否是由操作風(fēng)險、管理風(fēng)險或外部風(fēng)險導(dǎo)致。
其次,銀行對賬單有助于企業(yè)理財。由于銀行對賬單格式的內(nèi)容,銀行對賬單有助于企業(yè)防范財務(wù)風(fēng)險,同時,以對賬單為基礎(chǔ),企業(yè)可以編制現(xiàn)金(銀行存款)收支計劃、可以檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
再次,現(xiàn)代可以能為企業(yè)對賬提供更為方便、及時的方式??梢岳矛F(xiàn)代科技提供的方便、及時的服務(wù),企業(yè)負(fù)責(zé)人若了解銀行對賬單格式,就可以天天對賬。如果您辦公室有一部電話,可以通過簽約的方式,撥打電話來了解公司賬戶的有關(guān)信息;若您能上網(wǎng),可以通過簽約網(wǎng)上銀行來了解。
總之,認(rèn)真核對銀行對賬單能夠防范操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、外部風(fēng)險,通過核對的對賬單是企業(yè)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支計劃的基礎(chǔ),同時可以檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
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