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用友怎么取消對賬

總賬下選"期末"--在"對賬結果" - 選擇你確定的月份 ,在"Y"處按CTRL+H,出現(xiàn)"恢復記賬前狀態(tài)功能已繳活" 再確定就可以.

對賬的方法

企業(yè)可在月末報表完成之后對賬,根據(jù)科目性質的不同可以采取以下方法:

1、資產負債表類科目

如應收賬款科目可以將總賬與明細賬進行金額核對,同時應對其進行賬齡分析,對超過規(guī)定時間的應收款應提出解決方法并跟蹤落實.銀行存款科目是與銀行對賬單等外部單據(jù)核對.如果個別資產負債表科目沒有明細賬或其他內外部單據(jù)進行核對,則可分析該科目下的交易來驗證其準確性及合法性,通過分析可以保證錄入的憑證符合該科目的適用范圍,也就是保證沒有放錯科目或遺漏、重復每月應固定錄入的憑證.

2、損益表類科目

對于銷售收入的核對可以與實際開出發(fā)票總金額及發(fā)出成品數(shù)量與銷售單價之積來核對,其他無內外部單據(jù)相核對的科目可采取逐筆審核交易的方法,以審計的眼光來核對會計憑證,并根據(jù)科目的性質,考慮有無漏記或重復事項.對賬中可能發(fā)現(xiàn)的錯誤包括:借貸方混淆,漏記或復記憑證或金額核算錯誤等.通過對賬可以驗證錄入憑證的正確性,同時可以使企業(yè)了解本期實際情況與預算的差異及本期情況與歷史水平的差異,及時發(fā)現(xiàn)生產經營中可能存在的問題.有些企業(yè)一般也會對損益類科目作縱向(與歷史數(shù)據(jù))和橫向(與預算數(shù)據(jù))的比較,即一般的費用分析,但其假設前提是實際發(fā)生額在會計核算上是正確的,做比較是為了發(fā)現(xiàn)實際與比較參數(shù)的差異,而對損益表類科目對賬不僅可以發(fā)現(xiàn)分析數(shù)據(jù)的橫向、縱向差異還可以檢驗錄入憑證的正確性,是否有漏記、復記金額等錯誤.

3、對賬單的格式及對賬依據(jù)

標準化的對賬單是保證對賬工作規(guī)范化,程式化的基礎,科目對賬單一般包括以下項目:會計科目,期出余額,本期發(fā)生額,期末余額,差異及原因,掛賬時間,擬采取的措施,編制人及批準人簽字等,損益表類科目的對賬單還應包括趨勢表,與預算、前期歷史數(shù)據(jù)的差異,歷史最大值等項.對賬依據(jù)應附在對賬單后作為備查.

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