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月初一次沖回,即系統(tǒng)在期末結(jié)賬后,會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證,對應生成紅字暫估憑證.若在當期發(fā)票仍未到,則應繼續(xù)生成暫估憑證,下期繼續(xù)自動沖回.在此種方式下,當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時,會多次生成暫估和沖回憑證.單到?jīng)_回,對于暫估入庫單(未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單)只是在發(fā)票到后,生成一次暫估沖回憑
1、打開【系統(tǒng)參數(shù)】→【業(yè)務參數(shù)】;
2、在【暫估沖回方式】參數(shù)框,單擊選中【單到?jīng)_回】選項即可.
注意此參數(shù)在新建賬套時才可以設置,一旦設置不能更改,請慎重選擇.
在采購業(yè)務中,對于材料已經(jīng)到達并已驗收入庫,但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付的采購業(yè)務,應于月末,按材料的暫估價值估價入賬,以達到賬面數(shù)與實際庫存數(shù)一致的目的,以后期間收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證時,再將原估價沖回或進行調(diào)整.
二、業(yè)務要點
在Kis專業(yè)版中,暫估處理業(yè)務提供了兩種處理方式:單到?jīng)_回和差額調(diào)整.兩種處理方式在估價入賬時沒有區(qū)別,區(qū)別在于發(fā)票到時的處理.
單到?jīng)_回的處理方式在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進行外購入庫核算后生成一張紅字外購入庫單沖掉以前期間的暫估入庫單,另外再按照發(fā)票的金額數(shù)量生成一張藍字入庫單.
Kis專業(yè)版暫估處理流程
差額調(diào)整的處理方式是在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進行外購入庫核算后生成一張外購入庫暫估補差單(實際上是一張只有金額沒有數(shù)量的采購入庫單),根據(jù)估價與發(fā)票價格的高低,生成紅字或藍字單據(jù),金額為發(fā)票與估價入庫單的金額差額.
以上即是金蝶專用版怎么沖上個月暫估的內(nèi)容啦,小編就分享到這里啦。對于金蝶專用版怎么沖上個月暫估的內(nèi)容有所了解也有所掌握了,那么大家還有什么疑問,可以咨詢我們的在線答疑老師,如果還需要了解更多關于會計知識的小伙伴們可以點擊文章最下方的領取內(nèi)容,里面有海量的會計實操課程免費領取哦。
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