企業(yè)使用新購買的財務(wù)軟件進行做賬,會計人員首先要熟練財務(wù)軟件的具體操作。使用財務(wù)軟件進行做賬,首先就是要新建賬套,增添會計科目等等。企業(yè)日常發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)日常登記就可以了。關(guān)于金蝶財務(wù)軟件日常做賬具體操作流程,小編給大家詳細整理在下方了。
企業(yè)使用新購買的財務(wù)軟件進行做賬,會計人員首先要熟練財務(wù)軟件的具體操作。使用財務(wù)軟件進行做賬,首先就是要新建賬套,增添會計科目等等。企業(yè)日常發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)日常登記就可以了。關(guān)于金蝶財務(wù)軟件日常做賬具體操作流程,小編給大家詳細整理在下方了。
在系統(tǒng)登錄處直接單擊“新建”,輸入文件名,保存(在系統(tǒng)登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下,如已選中賬套可進去后點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱,此處名稱一定為單位全稱,它將出現(xiàn)在所有的打印輸出資料中。選擇行業(yè)后雙擊或單擊“詳細資料”,可以查看所選行業(yè)的預(yù)設(shè)科目表??颇考墑e最長為6級,最多為15位。建議采用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”,選擇賬套的啟用期間,表示從某月開始進行電腦賬務(wù)處理。完成,進入初始化。
1、幣別:增加,輸入代碼和名稱,在啟用賬套當月輸入期初匯率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98
2、會計科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”,勾選“期末調(diào)匯”。有往來業(yè)務(wù)核算的科目可設(shè)置“單一或多核算項目”,勾選“往來業(yè)務(wù)核算”。存貨類科目可勾選“數(shù)量金額輔助核算”,輸入計量單位。
3、核算項目:在此增加往來單位、部門和職員的資料。
在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。
在“部門”頁,逐個輸入部門代碼和名稱。
在“職員”頁,注意增加新的職員類別,如果類別為“不參與工資核算”,則以后在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現(xiàn)。
注:已離職人員選擇“不參與工資核算”
4、初始數(shù)據(jù):
白色區(qū)域直接錄入。黃色區(qū)域只要錄入其下級科目的數(shù)據(jù)即可。
如果是年初(1月)建賬,只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月),則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發(fā)生額4項。
分幣種數(shù)據(jù)錄入:在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入,如選擇“美元”,則可輸入設(shè)了美元核算的科目,選擇“數(shù)量”可輸入設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。
注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。
初始往來業(yè)務(wù)資料錄入:
雙擊“應(yīng)收賬款”等設(shè)有往來核算的會計科目區(qū)域,增加,輸入往來業(yè)務(wù)編號,同一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)只有一個編號,編號最長20個字符。選擇發(fā)生日期,輸入摘要,借方或貸方發(fā)生額,選擇核算項目代碼,增加。注意:只有相同業(yè)務(wù)編號的金額可以進行計算。
固定資產(chǎn)在窗口左上角下拉框中選擇固定資產(chǎn)模塊進入,然后點新增,增加固定資產(chǎn)卡片。
試算平衡:全部數(shù)據(jù)輸入完畢,試算平衡。平衡以后,可以啟用賬套。
5、啟用賬套:
賬套一旦啟用,就意味著關(guān)閉初始化界面,所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”,根據(jù)系統(tǒng)提示一步步進行。注意備份路徑。
賬套的恢復:
如果系統(tǒng)遭受破壞,或初始化有誤,可以利用備份文件進行恢復,文件——恢復,找到備份文件,打開,在“恢復為”窗口,輸入文件名,保存。然后單擊“打開賬套”,找到剛剛恢復的賬套文件,打開即可修改。
萬一備份文件找不到,可新建一個賬套,文件——引入——初始數(shù)據(jù),找到源賬套,即可將所有初始化資料全部引入。
憑證輸入——審核——過賬
1、憑證輸入:常用功能鍵:F7=獲取,可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業(yè)務(wù)編號,敲鍵盤上的小數(shù)點兩下,自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠,自動攜帶第一條摘要??梢岳谜獛燧斎氤S谜玫臅r候直接調(diào)用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平:CTRL+F7,負數(shù):輸入數(shù)字后按一下減號鍵。F5新增一張憑證,F(xiàn)8自動保存, F11調(diào)出金蝶計算器,F(xiàn)12輸入計算值。
銀行存款類科目需要填寫結(jié)算方式,結(jié)算號,結(jié)算日期。應(yīng)收賬款類設(shè)了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目必須輸入往來單位和業(yè)務(wù)編號。原材料等設(shè)了數(shù)量金額輔助核算的科目只要輸入數(shù)量和單價,金額自動計算。外幣科目輸入原幣,本位幣自動折算。
涉及到退貨憑證,建議采用“科目相同,紅字相沖”的方式輸入憑證,以便于出報表時從賬上取數(shù)。
在會計分錄序時簿里,刪除最后一筆憑證,可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證,只是打上“作廢”標記,再單擊一次刪除,才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復”。
2、憑證審核:憑證制單與審核不能為同一人,必須增加一個具有審核功能的操作員
單張審核:直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵,再單擊一次即可取消。
成批審核:在“憑證過濾”窗口設(shè)定范圍,定義會計期間,選擇“全部”或“未審核”憑證,確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕,提示是否成批審核?是。
反審核:先換上審核人,選擇“成批審核”,單擊“編輯/成批銷章”,可成批反審核,如果只要單張取消,首先選中憑證上的任一分錄,單擊工具欄上“審核”,打開憑證后,再單擊憑證上方的“審核”鍵,即可單張取消審核。
3、憑證過帳:根據(jù)系統(tǒng)提示逐步進行。也可以部分過帳,在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳:CTRL+F11,也可以部分反過帳,只有系統(tǒng)管理員才有反過帳的權(quán)限。
4、增加操作員:
系統(tǒng)維護——用戶管理,在“用戶設(shè)置”下“新增”,選擇用戶組,輸入操作員名字和安全碼(5-16個字符),確定,授權(quán),在“權(quán)限分配”窗口設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限,權(quán)限范圍根據(jù)實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”,授權(quán),提示授權(quán)成功。
注意:安全碼不同于密碼,也可在此窗口增加新的用戶組。
更換操作員:文件——更換操作員,在下拉框里選擇自己名字,直接更換?;蛘咧苯佑覇螕粲蚁路讲僮鲉T處,也可直接更換操作員。密碼在系統(tǒng)維護——修改密碼設(shè)置,原密碼為空。
5、模式憑證的運用:
在“模式憑證”窗口新增,輸入名稱,選擇或增加類別,選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”,輸入摘要,獲取借貸方科目代碼,保存。
也可在輸入憑證時,在憑證保存前先保存為模式憑證,單擊“編輯/保存為模式憑證”,再保存該張憑證。下次再做相同內(nèi)容的憑證時,在憑證輸入界面單擊“編輯/調(diào)入模式憑證”。
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