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出納一般涉及到的工作多與現(xiàn)金、票據(jù)等內(nèi)容，在工作中常常對出納要求較高，不容出錯。那么，關(guān)于酒店出納工作流程_怎么做賬表大家了解嗎?今天將為大家分享的就是關(guān)于會計(jì)出納學(xué)習(xí)做賬等的內(nèi)容!咨詢老師即可領(lǐng)取全行業(yè)賬、現(xiàn)金日記賬等資料大禮包!

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酒店出納工作流程_怎么做賬表：

收錢登現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、每天下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金;

上班前打電話銀行查詢銀行存款。

客戶如果要求開發(fā)票，就要給客戶開發(fā)票。

有些酒店要去銀行，填寫支票，取回單，給會計(jì)做賬。這個根據(jù)酒店的情況而定!

工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

以上就是關(guān)于酒店出納工作流程_怎么做賬表的相信內(nèi)容。相信大家對行業(yè)賬務(wù)還是有一定的了解，想要獲取更多專業(yè)資料，咨詢右方在線客服，即可免費(fèi)領(lǐng)取!