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大家都知道公司財務部門人員，會計人員和出納所負責的工作內(nèi)容是不一樣的，出納有專屬的工作內(nèi)容要出理?，F(xiàn)在，很多公司都是使用財務軟件進行做賬，我們?nèi)粘Ｊ褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財務軟件進行做賬。那么金蝶軟件出納管理模塊如何操作？出納日常工作內(nèi)容主要是什么？

大家都知道公司財務部門人員，會計人員和出納所負責的工作內(nèi)容是不一樣的，出納有專屬的工作內(nèi)容要出理。現(xiàn)在，很多公司都是使用財務軟件進行做賬，我們?nèi)粘Ｊ褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財務軟件進行做賬。那么金蝶軟件出納模塊如何操作？出納日常工作內(nèi)容主要是什么？

金蝶軟件出納模塊如何操作

1、初始數(shù)據(jù)整理

系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達賬的錄入，并對余額調(diào)節(jié)表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

3、銀行存款及現(xiàn)金對賬

系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

4、原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，對于外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業(yè)務的企業(yè)更加清晰地知道當前資金情況，并與國家經(jīng)濟政策接軌。

5、票據(jù)管理

系統(tǒng)提供了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務遇到的所有票據(jù)。同時在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。

6、支票管理

系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況，加強企業(yè)支票管理。

7、自動生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。

8、資金報表查詢

系統(tǒng)提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬后，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。

9、往來結算管理

系統(tǒng)提供單體企業(yè)或集團企業(yè)的完整資金結算流程管理。在單體企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)完整的現(xiàn)金流管理;在集團企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心系統(tǒng)緊密集成，將來自應收應付系統(tǒng)的收付款單直接發(fā)送到集團結算中心完成結算，實現(xiàn)完整的結算流程管理，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

金蝶軟件出納管理內(nèi)容

1、初始化

（1）首先到“賬套選項”中設置出納的啟用日期。

（2）然后進行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入

（3）進行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入

2、日常處理

（1）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入

（2）現(xiàn)金盤點與對賬

（3）銀行對賬單錄入

（4）銀行存款對賬

（5）出納扎帳

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