×

綁定賬號

您的微信還未綁定賬號,請使用您的手機號綁定現(xiàn)有賬號或創(chuàng)建新賬號

微信登錄

掃碼登陸

使用微信掃一掃登錄

二維碼已失效

刷新

使用微信掃一掃登錄

登錄即表示已閱讀并接受《用戶協(xié)議》《隱私政策》

未注冊用戶掃碼即可成功注冊

登陸 注冊 忘記密碼

金蝶軟件出納模塊如何操作

發(fā)布時間:2021-01-13 11:02來源:會計教練

關(guān)注公眾號
掃碼關(guān)注公眾號
領(lǐng)免費福利
初級公眾號

大家都知道公司財務(wù)部門人員,會計人員和出納所負責的工作內(nèi)容是不一樣的,出納有專屬的工作內(nèi)容要出理?,F(xiàn)在,很多公司都是使用財務(wù)軟件進行做賬,我們?nèi)粘J褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財務(wù)軟件進行做賬。那么金蝶軟件出納管理模塊如何操作?出納日常工作內(nèi)容主要是什么?

大家都知道公司財務(wù)部門人員,會計人員和出納所負責的工作內(nèi)容是不一樣的,出納有專屬的工作內(nèi)容要出理?,F(xiàn)在,很多公司都是使用財務(wù)軟件進行做賬,我們?nèi)粘J褂帽容^多的就是用友軟件和金蝶財務(wù)軟件進行做賬。那么金蝶軟件出納模塊如何操作?出納日常工作內(nèi)容主要是什么?

金蝶軟件出納模塊如何操作


金蝶軟件出納模塊如何操作

1、初始數(shù)據(jù)整理

系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額的功能,支持未達賬的錄入,并對余額調(diào)節(jié)表進行初始平衡檢查,幫助出納人員快速、準確的完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式,幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

3、銀行存款及現(xiàn)金對賬

系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和批量導入功能,以及現(xiàn)金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬,銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能,確保資金賬實相符。

4、原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能,對于外幣賬戶銀行日記賬,可同時顯示對應(yīng)外幣和本位幣金額,幫助有外幣往來業(yè)務(wù)的企業(yè)更加清晰地知道當前資金情況,并與國家經(jīng)濟政策接軌。

5、票據(jù)管理

系統(tǒng)提供了支票、本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理,方便用戶管理日常業(yè)務(wù)遇到的所有票據(jù)。同時在集團資金管理模式下,企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心,為集團資金管理提供依據(jù)。

6、支票管理

系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能,幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況,加強企業(yè)支票管理。

7、自動生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能,幫助財務(wù)人員減少出錯機會,提高工作效率。

8、資金報表查詢

系統(tǒng)提供按用戶輸入的單一或多種組合條件,輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬后,自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。

9、往來結(jié)算管理

系統(tǒng)提供單體企業(yè)或集團企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理。在單體企業(yè)應(yīng)用模式下,可與金蝶K/3 ERP應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成,實現(xiàn)完整的現(xiàn)金流管理;在集團企業(yè)應(yīng)用模式下,可與金蝶K/3 ERP結(jié)算中心系統(tǒng)緊密集成,將來自應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收付款單直接發(fā)送到集團結(jié)算中心完成結(jié)算,實現(xiàn)完整的結(jié)算流程管理,確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

金蝶軟件出納管理內(nèi)容

1、初始化

(1)首先到“賬套選項”中設(shè)置出納的啟用日期。

(2)然后進行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入

(3)進行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入

2、日常處理

(1)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入

(2)現(xiàn)金盤點與對賬

(3)銀行對賬單錄入

(4)銀行存款對賬

(5)出納扎帳

立即加入財務(wù)軟件使用操作教程學習

趕緊點擊領(lǐng)取會計人員必備知識資料禮包

熱門閱讀:

金蝶財務(wù)軟件如何刪除固定資產(chǎn)憑證

金蝶財務(wù)軟件怎么樣設(shè)置審核人員

  • 會計教練

    掃一掃關(guān)注會計教練官方公眾號,免費領(lǐng)取1000套財會學習知識庫。

  • 會計教練線上平臺

    掃一掃關(guān)注微信小程序,免費看每天會計做賬講解直播課。

京ICP備16061061號-1 | 北京天華在線教育科技有限公司 | 會計培訓
京公網(wǎng)安備11010802044865