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金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平原因

發(fā)布時間:2021-01-13 11:27來源:會計教練

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從事會計的都能知道,一到月末是會計人員最繁忙的時候。需要處理很多的會計工作處理,而且每月都需要進(jìn)行編制財務(wù)報表。現(xiàn)在,大多數(shù)都是使用財務(wù)軟件進(jìn)行做賬,還是大大提高的會計人員的日常工作效率的。那么金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平原因是什么?主要是哪些因素可以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。

從事會計的都能知道,一到月末是會計人員最繁忙的時候。需要處理很多的會計工作處理,而且每月都需要進(jìn)行編制財務(wù)報表?,F(xiàn)在,大多數(shù)都是使用財務(wù)軟件進(jìn)行做賬,還是大大提高的會計人員的日常工作效率的。那么金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平原因是什么?主要是哪些因素可以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。

金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平原因

金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平原因

1、查看資產(chǎn)負(fù)債表查看年初數(shù)和年末數(shù)是否相平。

2.遇到報表不平首先可以檢查當(dāng)月是否有未過賬的憑證,可以到賬務(wù)處理模塊點擊憑證過賬,將未過賬的憑證全部過賬

3.進(jìn)行報表重算,查看資產(chǎn)負(fù)債表是否持平。

4.檢查是否結(jié)轉(zhuǎn)損益

5.檢查是否有新增的一級科目在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有反應(yīng)。

6.檢查制造費用科目是否有余額未轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本科目。在期末一般需要將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)至 生產(chǎn)成本科目。如果企業(yè)因為特殊業(yè)務(wù)需求本期制造費用不需結(jié)轉(zhuǎn),那么在資產(chǎn)負(fù)債表存貨 項目中需要加上制造費用的金額

7.檢查應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等有特別公式設(shè)置的項目。例如應(yīng)收賬 款項目期末余額=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額;預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款貸方 余額+預(yù)收賬款貸方余額;應(yīng)付賬款余額=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額;預(yù)付賬款 期末余額=應(yīng)付賬款借方余額+預(yù)付賬款借方余額。

8.若以上方法檢查過后資產(chǎn)負(fù)債表仍不平衡,我們可以打印科目余額表,將科目余額表與 重算后的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對,找出具體出錯的科目。

9、所有項目檢查完畢以后點擊報表重算可見資產(chǎn)負(fù)債表平衡,點擊保存報表數(shù)據(jù)。

金蝶財務(wù)軟件生成報表流程

1、表體的創(chuàng)建

自定義報表→ 單擊“文件”菜單中的“新建”或單擊屏幕左上角的白色按鈕→先在白色的格子中打入表頭 如:“科目編號”,“行次”等→ 輸入表體,例如:“121 現(xiàn)金”等具體項目。

2、公式的定義

單擊需要定義公式的單元格 例:現(xiàn)金的年初欄→ 按“F7”進(jìn)入公式引導(dǎo)輸入→ 單擊科目代碼右邊的黃色按鈕→ 選擇會計科目 例如“現(xiàn)金”→確認(rèn)→ 單擊“至”右邊的黃色按鈕→ 選擇會計科目,例如“現(xiàn)金”→ 確認(rèn)→ 選擇取數(shù)類型中期初余額→ 單擊“填入公式”→ 確定→ 單擊屏幕上方公式欄中的“√” 即可完成一個單擊格的公式定義。

3、合計欄的公式定義

如:現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)

單擊需要定義公式的單元→ 按“F7 ”進(jìn)入向?qū)А?選擇運算函數(shù)→ 選擇“SUM”求和→ 在參數(shù)一中,輸入單元位置 如:C3:C8→ 填入公式→ 確定→ 打“√”

4、字體的設(shè)置

選擇要改變字體的單元格→ 單擊鼠標(biāo)右鈕→ 單元屬性→ 單元屬性→ 選擇字體顏色→ 單擊“字體”→ 選擇要選擇的字體(一般選擇宋體,小四號字,效果最佳)→ 確定

5、行高的設(shè)置

(1)單行行高的調(diào)整。

單行的行高設(shè)置可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實現(xiàn)也定義具體高度,實現(xiàn)行高的調(diào)整。

方法:選擇要調(diào)整的行→ 單擊右鍵→ 單擊行屬性→ 把缺省行高的“√” 去掉→ 輸入具體的行高數(shù),如:90(即9mm)→ 確定

點擊進(jìn)入學(xué)習(xí):財務(wù)軟件

(2)多行行高的調(diào)整。

選擇一個單元格→ 單擊右鍵→ 報表屬性→ 選擇“外觀”→ 輸入想要修改的行高→ 確定即可

6、列寬的調(diào)整

單列的調(diào)整方法與行相同。

7、報表的重算

報表定義完成后→ 單擊“!”

8、報表表名、頁眉、頁腳、附注的設(shè)置

(1)表名的設(shè)置(其中字體按鈕可選字體)。

菜單欄→屬性→報表屬性→頁眉頁腳→ 報表名稱→編輯頁眉頁腳→單擊“報表名”按鈕→確定

(2)頁腳的設(shè)置。

選擇頁腳1→編輯頁眉頁腳→在空格中輸入內(nèi)容 如:財務(wù)主管:XXX →分段符→輸入內(nèi)容 如:審核:XXX →分段符→輸入內(nèi)容。如:制表:XXX →在總覽的“口”中打“√”察看效果→確定→確定

9.報表的打印設(shè)置及打印(紙張一般選擇Fanfold 147/8x11.69英寸的紙)

單擊“文件”中的打印預(yù)覽→ 觀看打印效果→ 關(guān)閉→“文件”→ 頁面設(shè)置→ 選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁邊距的大小→確定→觀看打印預(yù)覽的效果(若滿意則可單擊“打印”按鈕,執(zhí)行打印,若不滿意,則繼續(xù)進(jìn)入頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整)。

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