操作公司網(wǎng)銀,是財務(wù)人員日常工作之一。不要小看企業(yè)網(wǎng)銀的作用,各項(xiàng)操作學(xué)問也多著呢,稍不注意就可能造成不必要的麻煩,小編就什么是公司網(wǎng)銀?公司網(wǎng)銀的重要性、各公司網(wǎng)銀的使用和保管、以及公司網(wǎng)銀丟失了和密碼被鎖怎么辦?五件事的整理,希望可以幫助到各位。
操作公司網(wǎng)銀,是財務(wù)人員日常工作之一。不要小看企業(yè)網(wǎng)銀的作用,各項(xiàng)操作學(xué)問也多著呢,稍不注意就可能造成不必要的麻煩,小編就什么是公司網(wǎng)銀?公司網(wǎng)銀的重要性、各公司網(wǎng)銀的使用和保管、以及公司網(wǎng)銀丟失了和密碼被鎖怎么辦?五件事的整理,希望可以幫助到各位。
一、公司網(wǎng)銀是什么?
公司網(wǎng)銀是銀行面向公司用戶開發(fā)的一種網(wǎng)上銀行服務(wù),相對于個人網(wǎng)銀而言,公司網(wǎng)銀擁有更高的安全級別,有更多針對公司的特定功能等。
公司網(wǎng)銀又稱:網(wǎng)盾或者UKey。
二、公司網(wǎng)銀的重要性
公司網(wǎng)銀是支配公司資金的網(wǎng)絡(luò)接口,通過公司網(wǎng)銀可以對外支付公司在銀行存放的各項(xiàng)資金,而良好的網(wǎng)銀管理能夠使企業(yè)避免經(jīng)營風(fēng)險,因此對于公司具有很高的重要性。
公司網(wǎng)銀通常包括三個UKey:制單盾、復(fù)核盾、管理盾(根據(jù)公司要求,也可以僅辦理兩個盾,制單和審核各一個)。
三、各公司網(wǎng)銀的使用和保管
為了公司資金安全和內(nèi)部控制管理中職責(zé)分離要求的考慮,網(wǎng)盾由公司安裝專人分開保管,制單盾由出納保管,復(fù)核盾可由資金經(jīng)理保管,管理盾可由資金經(jīng)理以上級別人員,如財務(wù)經(jīng)理保管。
辦理管理盾的企業(yè)一般設(shè)置一定的復(fù)核金額,未超過該金額的付款僅由復(fù)合盾進(jìn)行審批;超過該金額的付款由管理盾進(jìn)行審核。
制單盾:可在網(wǎng)上銀行進(jìn)行付款信息的錄入、網(wǎng)銀的對賬等。制單盾提交制單后,賬戶資金無法出賬。制單盾在錄入付款信息后提交復(fù)合盾或管理盾審批。
復(fù)合盾:無信息錄入的權(quán)限,當(dāng)制單經(jīng)辦人完成錄入后,提交至復(fù)核盾進(jìn)行審批。
如無需繼續(xù)提交管理盾復(fù)核,審批人確認(rèn)信息錄入無誤后,則可直接點(diǎn)擊確認(rèn),款項(xiàng)即出賬。如需要繼續(xù)提交管理盾復(fù)核,審批人確認(rèn)信息錄入無誤后提交管理盾進(jìn)一步審核。如發(fā)現(xiàn)信息錄入有誤,點(diǎn)擊拒絕,即退回制單盾重新錄入。
管理盾:審批人確認(rèn)信息錄入無誤后,則可直接點(diǎn)擊確認(rèn),款項(xiàng)即出賬。如發(fā)現(xiàn)信息錄入有誤,點(diǎn)擊拒絕,即退回制單盾重新錄入。
四、公司網(wǎng)銀丟失怎么辦?
公司網(wǎng)銀丟失必須公司經(jīng)辦人到開戶行柜臺進(jìn)行補(bǔ)辦。根據(jù)銀行不同,補(bǔ)辦網(wǎng)銀的收費(fèi)各不相同。
補(bǔ)辦網(wǎng)銀通常需要攜帶的資料包括:
1、公司營業(yè)執(zhí)照副本(原件)
2、公司銀行開戶許可證(原件)
3、公司公章
4、公司法人章
5、公司財務(wù)章
6、公司法人身份證(原件)
7、經(jīng)辦人身份證(原件)
五、公司網(wǎng)銀密碼被鎖怎么辦?
公司網(wǎng)銀密碼輸入多次錯誤導(dǎo)致密碼被鎖,則無法使用,需要到銀行開戶行柜臺辦理密碼重置。
通常所需資料包括:
1、公司營業(yè)執(zhí)照副本(原件)
2、公司銀行開戶許可證(原件)
3、公司公章
4、公司法人章
5、公司財務(wù)章
6、公司法人身份證(原件)
7、經(jīng)辦人身份證(原件)
8、公司網(wǎng)銀網(wǎng)盾
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