發(fā)布時(shí)間:2019-11-05 14:55來源:會(huì)計(jì)教練
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1.辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。3.登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。4.保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。5.保管有關(guān)印章,登記注銷支票。
1.上班第一時(shí)間,檢查現(xiàn)金.有價(jià)證券及其他貴重物品。2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng),分清輕重緩急,根據(jù)工作時(shí)間合理安排。3.如有特殊情況,應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。4.按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù),并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行,不得坐支現(xiàn)金。5.當(dāng)天下班前,要完成日記賬的登記。6.當(dāng)天下班前,出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬.總賬相符。7.因特殊事項(xiàng)或情況,造成工作未完成的,應(yīng)列明未盡事項(xiàng),留待次日優(yōu)先辦理。8.根據(jù)單位需要,每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。9.每月終了3日內(nèi),出納員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票.發(fā)票.有價(jià)證券,重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。
由于文章篇幅內(nèi)容有限因此小編就為大家整理這么多的內(nèi)容了,如果大家還有什么關(guān)于出納工作流程和內(nèi)容的相關(guān)內(nèi)容想要了解的話,可以咨詢右方在線客服,了解更多會(huì)計(jì)出納的內(nèi)容,領(lǐng)取更多會(huì)計(jì)培訓(xùn)服務(wù)和微信名師一對(duì)一答疑。
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