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企業(yè)的財務部負責人應該制定報銷制度，這樣可以更好的幫助企業(yè)運營和發(fā)展，不會制定制度的也不要著急，今天小編就財務費用報銷流程制度是怎樣的為大家做了一個總結，分享給各位小伙伴們，話不多說，跟著小編一起來看一下吧，希望會對大家有所幫助，幫助大家提升自己。

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報銷的審批流程

報銷流程

1、一般的報銷流程(預算范圍之內或有經審批的費用) 經辦人――本部門經理(或上級主管)———財務負責人審核――總經理審批——出納支付

2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經審批的費用)

原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批：

經辦人填制單據并補申請報告――本部門經理(或上級主管)復核――總監(jiān)審核——總裁審核――公司出納支付

報銷、審批及審批的責任

經辦人：因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業(yè)務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

部門負責人：對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業(yè)務負有直接審核責任，并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。

財務人員：審核報銷的經濟業(yè)務是否符合相應的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求審核報單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。

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