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U8結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作

發(fā)布時(shí)間:2021-07-15 11:05來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)做賬也發(fā)生了改變,由傳統(tǒng)的人工做賬變成了用財(cái)務(wù)軟件做賬,相信有很多小伙伴不太了解U8結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作。接下來(lái)是小編為大家整理了一些關(guān)于財(cái)務(wù)軟件的一些內(nèi)容。有需要的小伙伴可以跟隨小編了解一下,希望小編整理的內(nèi)容可以幫助到你們!

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)做賬也發(fā)生了改變,由傳統(tǒng)的人工做賬變成了用財(cái)務(wù)軟件做賬,相信有很多小伙伴不太了解U8結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作。接下來(lái)是小編為大家整理了一些關(guān)于財(cái)務(wù)軟件的一些內(nèi)容。有需要的小伙伴可以跟隨小編了解一下,希望小編整理的內(nèi)容可以幫助到你們!

U8結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作

U8結(jié)轉(zhuǎn)成本的操作方法

月末,采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理分別結(jié)賬后,進(jìn)庫(kù)存管理審核、結(jié)賬,再進(jìn)存貨核算記賬行和月末處理后,就完成成本結(jié)轉(zhuǎn)了,最后,別忘了結(jié)賬。 存貨核算里--處理--正常單據(jù)記賬,然后,進(jìn)處理--期末處理,就行了 財(cái)務(wù)模塊點(diǎn)系統(tǒng)菜單下的期末 下有\(zhòng)"轉(zhuǎn)賬定義\" 有那么多項(xiàng)目: 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入,成本,費(fèi)用----本年利潤(rùn)) 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn):(本年利潤(rùn)---利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),及結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)賬) 自定義轉(zhuǎn)賬:(像提取盈余公積,計(jì)提城建稅等) ..... 一般經(jīng)常用的,就是這三個(gè);你把這些項(xiàng)目定義好了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄, 到最后,就只點(diǎn)\"轉(zhuǎn)賬生成\",就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的. 一定要注意順序.

存貨核算按以下順序操作:

1. 進(jìn)行結(jié)算成本處理,以前月份入庫(kù)在本月才進(jìn)行采購(gòu)發(fā)錄結(jié)算的入庫(kù)單,需在本月進(jìn)行結(jié)算成本處理,結(jié)算成本處理里系統(tǒng)自動(dòng)回沖以前月份暫估入庫(kù)金額,再以采購(gòu)發(fā)票金額入庫(kù),結(jié)算成本處理時(shí)選中單據(jù)按結(jié)算。

2. 特殊單據(jù)記賬,選擇調(diào)撥單,選擇存貨是紗和配件的調(diào)撥單,但不要選擇與受托加工有關(guān)的調(diào)撥單,受托加工的調(diào)撥單要在以后的步驟中分別對(duì)其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單記賬。

3. 特殊單據(jù)記賬選擇形態(tài)轉(zhuǎn)換單,對(duì)紗和配件的轉(zhuǎn)換單進(jìn)行記賬,與受托加工有關(guān)的轉(zhuǎn)換單不要記賬。

4. 采購(gòu)入庫(kù)單記賬,單據(jù)類(lèi)型選擇采購(gòu)入庫(kù)單,入庫(kù)類(lèi)別選擇“采購(gòu)入庫(kù)”,委外加工的采購(gòu)入庫(kù)單不能記賬,在后面再處理。

5. 材料的其他入庫(kù)單記賬,單據(jù)類(lèi)型選其他入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)選原料庫(kù)和配件庫(kù)。其他入庫(kù)單無(wú)單價(jià)的要輸入單價(jià),有單價(jià)的要查看單價(jià)是否正確,不正確的要修改單價(jià)。公司借用受托加工的原料在庫(kù)存系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單,系統(tǒng)生成受托原料庫(kù)的其他出庫(kù)單和原料庫(kù)的其他入庫(kù)單,因受托原料庫(kù)只核算數(shù)據(jù)不核算金額,所以存貨系統(tǒng)不用處理借用受托原料的其他出庫(kù)單,借用原料的原料庫(kù)其他入庫(kù)單的單價(jià)按市場(chǎng)價(jià)暫價(jià)輸入單價(jià)。盤(pán)盈入庫(kù)也應(yīng)填上單價(jià),盤(pán)盈入庫(kù)原賬面數(shù)為負(fù)數(shù),盤(pán)點(diǎn)數(shù)為零時(shí),盤(pán)盈入庫(kù)數(shù)是將賬面數(shù)調(diào)為零,因此入庫(kù)金額應(yīng)剛好等于帳面負(fù)數(shù)金額,這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫(kù)單在后面再處理。

6. 材料出庫(kù)單記賬,單據(jù)類(lèi)型選擇材料出庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)選擇原料庫(kù)和配件庫(kù)。

7. 材料的其他出庫(kù)單記賬,倉(cāng)庫(kù)選擇原料庫(kù)和配件庫(kù),單據(jù)類(lèi)型選擇其他出庫(kù)單。材料的其他出庫(kù)單包括材料的盤(pán)虧、材料借用出庫(kù)、材料委外加工等。成品委外出庫(kù)的其他出庫(kù)單不要記賬,再后面再處理。

8. 到上一步止所有的材料均已記賬全畢,此時(shí)應(yīng)進(jìn)行收發(fā)存匯總表查詢,查詢?nèi)掌跒楫?dāng)月1-31日,選擇按倉(cāng)庫(kù)匯總和按核算自由項(xiàng)匯總,然后再查看存貨的出庫(kù)單價(jià)和結(jié)存單價(jià)是否有異常。有錯(cuò)誤應(yīng)恢復(fù)記賬再進(jìn)行相應(yīng)的處理,恢復(fù)記賬可以只恢復(fù)有異常的存貨,正常的存貨不需要恢復(fù),恢復(fù)記賬必須按記賬相反的順序,即后面記賬的要先取消才能取消前面的記賬。

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