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已結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作附方法指南

發(fā)布時(shí)間:2021-07-19 09:27來源:會計(jì)教練

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我們會計(jì)教練上的學(xué)員有很多問,已結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作,這確實(shí)對剛學(xué)會計(jì)的小白來說很有難度。為此小編通宵達(dá)旦把已結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作附方法指南整理在了下文中,有興趣的會計(jì)小伙伴快去看看哦,對以后的會計(jì)工作是很有幫助的哦。

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已結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作附方法指南

已結(jié)轉(zhuǎn)損益如何進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)操作附方法指南

結(jié)轉(zhuǎn)損益是指在期末,損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”中,結(jié)轉(zhuǎn)后,損益科目余額為零的過程。

比如,金蝶財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)結(jié)帳了,結(jié)轉(zhuǎn)損益了,可以這樣反審核:

先ctrl+F11,反記賬,然后用審核人員身份查詢相應(yīng)憑證,在相關(guān)菜單里選成批銷章,就可以了,如果已經(jīng)結(jié)帳到下個(gè)月了,先ctrl+F12反結(jié)賬,再按照前面的操作。

至于反結(jié)轉(zhuǎn)損益,則是這樣的:

1、反結(jié)賬反記賬本年度賬到1月份,然后再進(jìn)11年度帳的12月份,反結(jié)賬 -反記賬,修改需要修改的憑證或未做的結(jié)轉(zhuǎn),然后記賬,結(jié)賬。

2、進(jìn)用帳套主管進(jìn)系統(tǒng)管理,選本帳套的2012年度帳,重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),會自動清除以前期初余額并覆蓋的,結(jié)轉(zhuǎn)完畢,進(jìn)2012年度帳,按月依次記賬--結(jié)賬即可。

以試算平衡表為例,若財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn),因借方一正一負(fù),合計(jì)數(shù)為零,在表中不體現(xiàn);若財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入按科目屬性中定義的科目方向進(jìn)行反方向結(jié)轉(zhuǎn),因借貸方均以負(fù)數(shù)表述,在表中可直接體現(xiàn)。

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