發(fā)布時(shí)間:2019-08-03 14:17來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
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“三十年前,我還是剛參加工作,在數(shù)字龐大的財(cái)會(huì)人員中,我必須從出納起步。那個(gè)時(shí)期,沒(méi)有老會(huì)計(jì)的指導(dǎo),只能經(jīng)歷令人沮喪的一次次碰壁之后,才能總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)?!睍?huì)計(jì)匯財(cái)務(wù)總監(jiān)這樣告訴我們。
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一、出納應(yīng)該做什么
1、收、付業(yè)務(wù)
①收付現(xiàn)金
②收付銀行款項(xiàng)
2、保管現(xiàn)金、有價(jià)票證、網(wǎng)銀U盾、印鑒等;
3、檢查、核對(duì)單據(jù);
4、登記日記賬——日記賬包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、編號(hào)、傳遞原始憑證;
6、報(bào)告資金情況;
二、收款業(yè)務(wù)
1、收取的現(xiàn)金;
2、收取支票;
3、收取其他銀行票據(jù);
三、付款業(yè)務(wù)
1、 現(xiàn)金;
2、 網(wǎng)銀;
3、轉(zhuǎn)賬支票;
4、 電匯;
5、 公務(wù)卡;
6、銀行匯票;
四、其他工作
1、提取現(xiàn)金;
2、盤庫(kù);
3、銀行企業(yè)對(duì)賬;
4、單據(jù)的保管、傳遞;
在一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì),只有認(rèn)真學(xué)習(xí)不打斷的積累經(jīng)驗(yàn),才能完成自己的夢(mèng)想。新手出納們,「上崗」距離「勝任崗位」還有幾十條街,能提前獲得的經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)不要錯(cuò)過(guò)。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
4、通過(guò)網(wǎng)銀收款。
7、無(wú)承付的委托付款。
5、長(zhǎng)短款的處理。
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