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總賬會計月末都做哪些工作?財務部門的會計人員都有各自要負責的工作，不同崗位上的主要工作內容也是不一樣的。大家都清楚總賬會計怎么做賬嗎?總賬會計的主要工作內容有哪些呢?對總賬會計的工作處理不清楚的，下文有詳情說明，跟著小編全面了解一下吧。

總賬會計月末都做哪些工作?財務部門的會計人員都有各自要負責的工作，不同崗位上的主要工作內容也是不一樣的。大家都清楚總賬會計怎么做賬嗎?總賬會計的主要工作內容有哪些呢?對總賬會計的工作處理不清楚的，下文有詳情說明，跟著小編全面了解一下吧。

總賬會計月末主要工作內容

1、對賬工作：

(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。

(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。

(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節(jié)表調解試算平衡);總賬資產的發(fā)生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。

2、關賬工作：(一般情況如下)

(1)結轉各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業(yè)制造費用的標準分配;

(2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金;

(3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用);

(4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用);

(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);

(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);

(7)調整盤盈盤虧的賬務處理;

(8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。

3、編制報表：

(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);

(2)編制會計報表：資產負債表與利潤表;

4、整理歸檔資料：

(1)打印整理會計憑證、裝訂憑證;

(2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;

(3)裝訂增值稅發(fā)票進項抵扣聯;

(4)銀行對賬單等其他資料。

總賬會計工作職責

1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

總賬會計日常工作

審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。

總賬會計的基本工作內容都清楚了吧，上述小編整理的有關總賬會計月末都做哪些工作，就整理到這里了。會計賬務處理中有疑問的，可以咨詢在線答疑老師哦。想要學習總賬會計真賬實操做賬課程的小伙伴，咨詢右方在線客服老師免費試學一下吧，會讓大家有進步的。