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私募過來的資金怎么做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布時(shí)間:2021-02-25 16:55來源:會(huì)計(jì)教練

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私募資金也就是不通過公開的形式來進(jìn)行募捐,在財(cái)務(wù)人員碰到這樣的業(yè)務(wù),在做了這方面的手段招募,那么私募過來的資金怎么做會(huì)計(jì)分錄,具體的會(huì)計(jì)處理小編已經(jīng)全部整理在下文了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

私募資金也就是不通過公開的形式來進(jìn)行募捐,在財(cái)務(wù)人員碰到這樣的業(yè)務(wù),在做了這方面的手段招募,那么私募過來的資金怎么做會(huì)計(jì)分錄,具體的會(huì)計(jì)處理小編已經(jīng)全部整理在下文了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

私募過來的資金怎么做會(huì)計(jì)分錄

私募過來的資金怎么做會(huì)計(jì)分錄?

私募基金,是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以證券為投資對(duì)象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金,進(jìn)行證券投資。

一般情況下:

借:銀行存款

貸:吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款等科目

私募基金公司收到客戶的錢以后怎么入賬?

如果是購(gòu)買你們發(fā)行產(chǎn)品的錢,最正規(guī)的做法是為產(chǎn)品單獨(dú)建立帳套單獨(dú)核算。

如果是購(gòu)買你們公司股權(quán)的錢,(比如有限合伙股權(quán)基金公司),那就是進(jìn)實(shí)收資本。

注:私募基金已經(jīng)納入新基金法監(jiān)管范圍,操作、賬戶要規(guī)范點(diǎn)的好。

不要把管理的資產(chǎn)與自有資產(chǎn)混淆,那就是大事了。

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