發(fā)布時(shí)間:2021-02-25 17:07來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)企業(yè)想要用于閑置資金進(jìn)行購(gòu)買這個(gè)基金,基金如果漲了,就會(huì)有基金分紅,那么購(gòu)買基金分紅后贖回會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)基金分紅是作為財(cái)務(wù)人員的相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解更多的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧,希望下文中的內(nèi)容可以幫助到大家哦,對(duì)下文有疑問(wèn)的可以在線咨詢我們的答疑老師哦。
企業(yè)想要用于閑置資金進(jìn)行購(gòu)買這個(gè)基金,基金如果漲了,就會(huì)有基金分紅,那么購(gòu)買基金分紅后贖回會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)基金分紅是作為財(cái)務(wù)人員的相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解更多的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧,希望下文中的內(nèi)容可以幫助到大家哦,對(duì)下文有疑問(wèn)的可以在線咨詢我們的答疑老師哦。
1、購(gòu)入基金時(shí):
借:短期投資
貸:銀行存款
2、贖回時(shí):
借:銀行存款
貸:短期投資 投資收益-短期投資處置收益
3、其差額是計(jì)入投資收益的借貸方。
同樣是鼓勵(lì)投資人長(zhǎng)期持有基金,一些基金公司推出了贖回費(fèi)隨持有時(shí)間增加而遞減的收費(fèi)方式,即持有基金的時(shí)間越長(zhǎng),贖回時(shí)付的贖回費(fèi)越少,持有時(shí)間長(zhǎng)到一定程度,贖回時(shí)就可不收贖回費(fèi)。日?;疒H回計(jì)算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。
其中, 贖回金額=贖回份數(shù)×T 日基金單位凈值 贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率 支付金額=贖回金額-贖回費(fèi)用 注:
1.基金單位凈值以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
2.贖回費(fèi)用和支付金額以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數(shù)點(diǎn)后二位。
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