用戶注冊(cè)

期初

業(yè)務(wù)1、代訂機(jī)票收入

業(yè)務(wù)2、收到上月團(tuán)費(fèi)

業(yè)務(wù)3、接待美國(guó)旅行團(tuán)收取團(tuán)費(fèi)

業(yè)務(wù)4、北京-四川人文旅行團(tuán)（散客）

業(yè)務(wù)5、銀行扣除手續(xù)費(fèi)

業(yè)務(wù)6、購(gòu)入辦公用品

業(yè)務(wù)7、提取備用金

業(yè)務(wù)8、購(gòu)進(jìn)20套員工工作服

業(yè)務(wù)9、團(tuán)費(fèi)成本（美國(guó)旅行團(tuán)）

業(yè)務(wù)10、團(tuán)費(fèi)成本（門票費(fèi)）

業(yè)務(wù)11、訂房費(fèi)（三亞）

業(yè)務(wù)12、北京-四川人文旅行團(tuán)游玩結(jié)束

業(yè)務(wù)13、結(jié)算北京-四川人文旅游團(tuán)成本

業(yè)務(wù)14、員工王建飛借支差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)15、簽證收入

業(yè)務(wù)16、收取團(tuán)費(fèi)（鄭州樂途）

業(yè)務(wù)17、報(bào)銷差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)18、支付上月員工工資

業(yè)務(wù)19、代扣代繳個(gè)人所得稅

業(yè)務(wù)20、繳納物業(yè)費(fèi)

業(yè)務(wù)21、計(jì)提社保

業(yè)務(wù)22、繳納社保

業(yè)務(wù)23、順豐結(jié)賬

業(yè)務(wù)24、團(tuán)費(fèi)收入

業(yè)務(wù)25、支付電腦維修費(fèi)

業(yè)務(wù)26、以銀行存款支付廣告費(fèi)

業(yè)務(wù)27、購(gòu)進(jìn)一批紀(jì)念品

業(yè)務(wù)28、購(gòu)進(jìn)打印機(jī)一臺(tái)

業(yè)務(wù)29、收到去韓國(guó)旅行團(tuán)費(fèi)

業(yè)務(wù)30、支付電話費(fèi)

業(yè)務(wù)31、清理固定資產(chǎn)

業(yè)務(wù)32、取得處置固定資產(chǎn)收入

業(yè)務(wù)33、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益

業(yè)務(wù)34、領(lǐng)取工作服

業(yè)務(wù)35、報(bào)銷加油費(fèi)

業(yè)務(wù)36、報(bào)銷桶裝水費(fèi)用

業(yè)務(wù)37、繳納本月水電費(fèi)

業(yè)務(wù)38、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

業(yè)務(wù)39、攤銷本月無形資產(chǎn)

業(yè)務(wù)40、攤銷本月辦公室租金及物業(yè)費(fèi)

業(yè)務(wù)41、計(jì)提本月員工工資

業(yè)務(wù)42、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益

利潤(rùn)表

資產(chǎn)負(fù)債表