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出納是公司財務(wù)工作的重要組成部分，無論是員工報銷、會計做賬還是審計工作都離不開出納的配合，所以出納的工作也比較繁雜，小編簡單整理出納的日常工作，希望能給大家一些借鑒。

出納是公司財務(wù)工作的重要組成部分，無論是員工報銷、會計做賬還是審計工作都離不開出納的配合，所以出納的工作也比較繁雜，小編簡單整理出納的日常工作，希望能給大家一些借鑒。

1.上班時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品；

2.向有關(guān)及會計主管請示資金安排計劃；

3.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排；

4.按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)；

5.當(dāng)天下班前，將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬；

6.當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金實有數(shù)，進(jìn)行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符；

7.當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象；

8.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日辦理；

9.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次貨幣資金收支表；同時每月終了3天內(nèi)，有價證券、現(xiàn)金等進(jìn)行登記核對；

10.收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納人員進(jìn)行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。

以上就是出納的一些日常工作，做出納重要的是細(xì)心認(rèn)真、耐心仔細(xì)，無論是銀行收支還是現(xiàn)金收支都不容許絲毫差錯，所以必須仔細(xì)認(rèn)真，而在與各部門同時交流、與會計對接工作、配合審計工作的時候更是需要耐心仔細(xì)。做好出納工作，你將收獲許多。  

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