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當(dāng)我們處理企業(yè)的應(yīng)付應(yīng)收的業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)對(duì)其發(fā)生的業(yè)務(wù)按照時(shí)間順序進(jìn)行一一登記，若確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。執(zhí)行該功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理，那對(duì)此結(jié)賬我們要怎么做?請(qǐng)看下面小編梳理的用友t6應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在月末結(jié)賬和反結(jié)賬的操作步驟的文章，希望對(duì)你們有所幫助!

T6應(yīng)收應(yīng)付月末結(jié)賬與反結(jié)賬的處理

一、月末結(jié)賬

如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。

應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)結(jié)賬條件：

1、與供應(yīng)鏈模塊集成使用時(shí)：

應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷(xiāo)售管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購(gòu)管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。

2、單據(jù)審核日期依據(jù)：

當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的單據(jù)在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。

當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。

3、如果本月的結(jié)算單還有未審核的，不能結(jié)賬。

4、是否全部制單

當(dāng)選項(xiàng)中勾選了“月結(jié)前是否全部生成憑證”，則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。

當(dāng)選項(xiàng)中未勾選時(shí)，則無(wú)論當(dāng)月有無(wú)未制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。

5、如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議您將本年度進(jìn)行的所有核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。

6、如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議您本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。

7、如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。

8、一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。

月末結(jié)賬操作步驟

以應(yīng)收款管理為例：應(yīng)收款管理-〉其他處理-〉期末處理-〉月末結(jié)賬

選中需要結(jié)賬的月份(雙擊)，點(diǎn)擊“下一步”

這里會(huì)提示業(yè)務(wù)處理情況，如果符合月末結(jié)賬條件，則“確定”按鈕正常(若不符合則置灰，不能點(diǎn)擊)，點(diǎn)擊“確定”，提示結(jié)賬成功。

二、反結(jié)賬

此功能可以取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)

以應(yīng)收款管理為例：點(diǎn)擊應(yīng)收款管理-〉其他處理-〉期末處理-〉取消月結(jié)

選中最近的結(jié)賬月份，點(diǎn)擊“確定”按鈕，取消月結(jié)成功

通過(guò)上文我們知道用友t6應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在月末結(jié)賬和反結(jié)賬的操作步驟了吧，記住了在實(shí)操中就可以按照此內(nèi)容進(jìn)行操作，不會(huì)的朋友要再看看上文，看完有不清楚的可以直接找會(huì)計(jì)教練的老師會(huì)為你一一解答的，也可以領(lǐng)取上文的財(cái)務(wù)軟件資料進(jìn)行更多內(nèi)容學(xué)習(xí)!