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會(huì)計(jì)人員在處理賬務(wù)時(shí)總會(huì)出現(xiàn)一些賬目錯(cuò)誤的現(xiàn)象，這種情況我們要找出是哪些錯(cuò)誤了，不然工作就是沒(méi)有完成，在查賬和對(duì)賬時(shí)，若發(fā)現(xiàn)是總賬的問(wèn)題，我們可以從常見(jiàn)的四個(gè)方面來(lái)處理，具體的會(huì)計(jì)處理在系統(tǒng)上要怎么做?不清楚的就閱讀這篇用友t3常見(jiàn)的總賬對(duì)賬不平的會(huì)計(jì)處理的文章。

T3總賬對(duì)賬不平的處理

一、常見(jiàn)的對(duì)賬不平處理：

(一) 涉及總賬對(duì)賬不平的數(shù)據(jù)庫(kù)表介紹：

主要有4張表

Code ---會(huì)計(jì)科目表

GL_accvouch ---憑證及明細(xì)賬

GL_accsum ---科目總賬

GL_accass ---輔助總賬

? Code ---會(huì)計(jì)科目表

表影響到對(duì)賬不平多是因?yàn)榭颇磕┘?jí)標(biāo)志“bend”字段數(shù)值有誤，0—代表非末級(jí) 1—代表末級(jí)。

例：科目1001(一級(jí)科目)、100101(二級(jí)科目)、10010101(三級(jí)科目)這時(shí)只應(yīng)該第三級(jí)科目10010101為末級(jí)科目，此科目在code表中的bend(末級(jí)標(biāo)志)才為1,1001和100101都應(yīng)該為0.

這時(shí)，若100101的bend 標(biāo)志也為1,那么1001科目的總和為所有末級(jí)科目的總和，則為100101和10010101的和，會(huì)導(dǎo)致1001科目的值翻倍，則會(huì)上下級(jí)對(duì)賬不平。

? GL_accvouch ---憑證及明細(xì)賬

記錄的是憑證的明細(xì)信息和期初余額錄入的輔助核算明細(xì)信息

其中iperiod—-會(huì)計(jì)期間 此字段值0為期初往來(lái)明細(xì)賬,21為期初待核銀行賬,20為銀行賬科目調(diào)整前余額,1-12為1到12個(gè)會(huì)計(jì)期初的憑證及明細(xì)。

例：

? GL_accsum ---科目總賬

在憑證記賬時(shí)，記錄各個(gè)科目的金額合計(jì)信息，無(wú)區(qū)分輔助核算信息，每個(gè)科目在此表中有1-12會(huì)計(jì)期間12行記錄。

例 ：1001科目

? GL_accass ---輔助總賬

在憑證記賬時(shí)，記錄各個(gè)科目各個(gè)輔助核算信息的金額合計(jì)，區(qū)分輔助核算信息，每個(gè)輔助核算檔案，在此表中會(huì)有12行記錄單據(jù)計(jì)算“科目+輔助核算”的金額合計(jì)。

例：科目1131(往來(lái)輔助核算),001客戶，有12行記錄每個(gè)期間的期初，借，貸，余額。

看完上文有沒(méi)有明白用友t3常見(jiàn)的總賬對(duì)賬不平的會(huì)計(jì)處理，大家在實(shí)際處理這四種內(nèi)容時(shí)可以參照上文的講解來(lái)進(jìn)行，看完上文內(nèi)容還不清楚的可以再學(xué)學(xué)本文的內(nèi)容，或者咨詢會(huì)計(jì)答疑老師進(jìn)行咨詢。