用戶注冊(cè)

當(dāng)企業(yè)的備用金不夠使用了，就需要到銀行提取現(xiàn)金，一般是由出納填寫現(xiàn)金支票到銀行提取的，并向銀行提交取款憑證，審核無(wú)誤后就將會(huì)付現(xiàn)金，出納在收到現(xiàn)金后就可將其存入保險(xiǎn)柜里，對(duì)其支票的填寫的要求也都做了說(shuō)明，不清楚的小伙伴可仔細(xì)看看這篇出納人員提取備用金的流程是什么的文章。

出納提取備用金流程的一般程序

1、填寫現(xiàn)金支票。單位需要提取現(xiàn)金時(shí)，一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金?，F(xiàn)金支票的填寫要求很嚴(yán)格：必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認(rèn)真，不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫，金額如有錯(cuò)誤，不能更改，應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實(shí)用途，不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

2、取回現(xiàn)金后，應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。

3、向開(kāi)戶銀行提交取款憑證。取款人持現(xiàn)金支票到開(kāi)戶銀行后，向開(kāi)戶銀行會(huì)計(jì)窗口交現(xiàn)金支票，銀行核對(duì)無(wú)誤后付現(xiàn)金。

4、取款人收取現(xiàn)金后，應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無(wú)誤后才能離開(kāi)。

開(kāi)現(xiàn)金支票到你們公司的基本賬戶提現(xiàn)就可以了，在用途一格上寫備用金，支票正面、背面都需蓋章。

出納人員去銀行取備用金的注意事項(xiàng)

現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴(yán)格：必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認(rèn)真，不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫，金額如有錯(cuò)誤，不能更改，應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實(shí)用途，不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

上文就是對(duì)出納人員提取備用金的流程是什么的詳細(xì)講解，大家看完有沒(méi)有明白，還對(duì)銀行取備用金的注意事項(xiàng)做了補(bǔ)充說(shuō)明，看完大家還有什么問(wèn)題的，可以領(lǐng)取文中的卡片來(lái)學(xué)習(xí)更多出納知識(shí)，會(huì)對(duì)大家的會(huì)計(jì)工作有所提升的。