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身為出納在處理費(fèi)用報(bào)銷的工作時(shí)，要清楚這個(gè)工作的流程是什么，首先是要確定相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字，其次是檢查原始單據(jù)是否完整和有涂改，然后在檢查支付證明單上的項(xiàng)目是否超過(guò)三項(xiàng)，重要的是對(duì)報(bào)銷金額和內(nèi)容是否真實(shí)，不清楚的就快看下文內(nèi)容，小編詳細(xì)梳理了出納員報(bào)銷工作的流程是什么的內(nèi)容。

出納的工作流程是什么

1、 檢查在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、檢查附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3、檢查正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有，應(yīng)分開(kāi)貼。

4、 檢查支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。

若超過(guò)，應(yīng)重填。

5、檢查大、小金額是否相符。

若不相符，應(yīng)更正重填。

6、檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。

若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、檢查支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

若無(wú)，不予報(bào)銷。

8、所有流程完畢，無(wú)誤予以報(bào)銷。

出納報(bào)銷的注意事項(xiàng)

報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改，報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外，票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好，各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致，若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等，需有層次序列張貼，報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列，報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額，報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)，有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。

相信各位看完上文的內(nèi)容，都應(yīng)經(jīng)明白出納對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的流程是什么，以及相關(guān)的注意事項(xiàng)，這都是出納人員基本要了解的，看完出納員報(bào)銷工作的流程是什么后，還想知道更多出納的工作內(nèi)容，就領(lǐng)取文中的卡片來(lái)學(xué)習(xí)。