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用友財(cái)務(wù)軟件教程：快速編制現(xiàn)金流量表

如何利用財(cái)務(wù)軟件，快速的處理出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，相信很多軟件都有自己的獨(dú)門(mén)秘籍。在此我把自己歸納的如何在最為流行的軟件“用友通”中，快速準(zhǔn)確的做出現(xiàn)金流量表的方法分享一下。

總體歸納為十六個(gè)字：“指定科目、增加項(xiàng)目、憑證錄入、報(bào)表取數(shù)”。

指定科目：打開(kāi)“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財(cái)務(wù)”的“會(huì)計(jì)科目”，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”，把涉及到現(xiàn)金流量的科目統(tǒng)統(tǒng)指定為“現(xiàn)金流量科目”;

增加項(xiàng)目：打開(kāi)“基礎(chǔ)設(shè)置”下“財(cái)務(wù)”的“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)增加項(xiàng)目大類(lèi)，選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以依據(jù)實(shí)際的需要選擇原現(xiàn)金流量項(xiàng)目或2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量項(xiàng)目;系統(tǒng)將自動(dòng)預(yù)置所選擇的項(xiàng)目分類(lèi)和項(xiàng)目目錄;

憑證錄入：在日常做憑證的過(guò)程中，只要在分錄中涉及現(xiàn)金流量項(xiàng)目的科目錄入了金額之后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出流量項(xiàng)目的窗口，可以在這個(gè)窗口中合理分配本條分錄所涉及的對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目以及對(duì)應(yīng)的金額;

報(bào)表取數(shù)：待本月所有的憑證全部記賬之后，就可以在“財(cái)務(wù)報(bào)表”預(yù)置的“現(xiàn)金流量表”模版中，依據(jù)之前已經(jīng)設(shè)置好的公式(函數(shù)為XJLL)，自動(dòng)生成企業(yè)所需要的現(xiàn)金流量報(bào)表。

編制現(xiàn)金流量表：

1、套用UFO報(bào)表模板

操作：

(1)點(diǎn)擊【開(kāi)始】菜單——【程序】——【用友ERP-U8】— “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” —“UFO報(bào)表”。

(2)點(diǎn)擊“文件”菜單—點(diǎn)擊“新建” —點(diǎn)擊“格式”菜單 —點(diǎn)擊“報(bào)表模板”，選擇所在的行業(yè)(新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)和財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金流量表)點(diǎn)擊“確定”。

2、 定義公式單元：(在格式狀態(tài)下)

操作：選擇要定義的“單元格”，單擊“fx”—在“定義公式”窗口，單擊“函數(shù)向?qū)А薄凇昂瘮?shù)向?qū)А贝翱?，單擊“用友賬務(wù)函數(shù)”，選擇函數(shù)名：現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額(XJLL)—點(diǎn)擊下一步—點(diǎn)擊“參照”—錄入項(xiàng)目編號(hào)，期間：年(帳套號(hào)、會(huì)計(jì)年度、方向均為默認(rèn))—定義完成后單擊“確定”。

3、關(guān)鍵字錄入：

操作：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“關(guān)鍵字”-點(diǎn)擊“錄入”-錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊確定，重算表頁(yè)，點(diǎn)擊“是”。