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出納員主要負(fù)責(zé)的工作有哪些

發(fā)布時間:2020-06-06 18:29來源:會計教練

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出納員主要負(fù)責(zé)的工作有哪些呢?下面小編整理了關(guān)于出納員主要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,包括辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理等內(nèi)容,希望可以對你有所幫助。

出納員主要負(fù)責(zé)的工作有哪些呢?下面小編整理了關(guān)于出納員主要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,包括辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理等內(nèi)容,希望可以對你有所幫助。

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

出納主要工作是:

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納的4大工作職能:

一、收付職能:

出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付,也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理,以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理,都必須經(jīng)過出納人員之手。

二、反映職能:

出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位,通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細(xì)分類賬,對本單位的貨幣資金和有價證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算,以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此,反映職能是出納工作的主要職能之一。

三、監(jiān)督職能:

出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

四、管理職能:

出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進(jìn)行保管,對銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理,對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究,為企業(yè)投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等都是出納的職責(zé)所在。

出納員主要負(fù)責(zé)的工作有哪些

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